SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja wycieczek krajowych i międzynarodowych.
Usługi myjni samochodowej dostępne 24/7.
Stacja kontroli pojazdów z usługami diagnostycznymi.
DANIEL Przewozy Autokarowe to firma zajmująca się transportem osób, oferująca kompleksowe usługi przewozowe na terenie Polski oraz Europy. Specjalizuje się w przewozach publicznych, transportach dla firm oraz organizowaniu wycieczek. Wśród jej ofert znajduje się wynajem autobusów i busów na różne okazje, co czyni ją konkurencyjną na rynku lokalnym. Przewozy oferowane są na liniach regularnych oraz jako transport pracowniczy do zakładów pracy, co zapewnia wygodę i dostępność dla klientów. Oprócz działalności przewozowej, firma prowadzi 24-godzinną myjnię samochodową, która obsługuje wszystkie typy pojazdów, a także stację kontroli pojazdów, świadcząc usługi diagnostyczne. Historia firmy sięga wielu lat, a jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych przy jednoczesnym dbałości o bezpieczeństwo pasażerów. Wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta i elastycznością w dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku, co przyniosło jej liczne pozytywne opinie i lojalność klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Daniel Przewozy Autokarowe osiągnęła 18 107 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 107 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 115 882 zł.
Zysk netto wyniósł 1 991 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 049 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 107 086 zł w 2022 roku.
• 15 496 924 zł w 2021 roku.
• 16 883 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 374 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 991 203 zł w 2022 roku.
• 1 381 970 zł w 2021 roku.
• 2 060 802 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 2,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
454 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 426 040 zł w
2022 roku.
• 1 725 057 zł w
2021 roku.
• 2 561 159 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
450 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 554 535 zł w
2022 roku.
• 1 815 154 zł w
2021 roku.
• 2 608 214 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 26 911 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 875 644 zł a 45 267 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 972 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 911 849 zł w 2022 roku.
• 21 241 404 zł w 2021 roku.
• 23 844 605 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Daniel Przewozy Autokarowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Daniel Przewozy Autokarowe wynosi 981 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 364 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 364 tys. zł a 2,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 981 tys. zł w 2022 roku.
• 799 tys. zł w 2021 roku.
• 830 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 364 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.
• 384 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,74 mln zł w 2021 roku.
• 1,84 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 252
zł.
Koszty operacyjne Daniel Przewozy Autokarowe wyniosły 15 681 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 252 zł w 2022 roku
• 615 333 zł w 2021 roku
• 557 188 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daniel Przewozy Autokarowe wyniosła 15 859 371 zł.
a
ktywa trwałe to 3 392 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 466 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 859 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 167 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 691 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 434 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 859 371 zł w 2022 roku.
• 12 194 653 zł w 2021 roku.
• 10 152 179 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daniel Przewozy Autokarowe wyniosły 6 691 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 859 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 959 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 691 845 zł w 2022 roku
• 5 018 330 zł w 2021 roku
• 4 357 826 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daniel Przewozy Autokarowe wykazała przychody na poziomie 18 107 086 zł.
Organizacja zarobiła 2 426 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 434 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 991 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 837 zł w 2022 roku
• 343 087 zł w 2021 roku
• 500 357 zł w 2020 roku
Organizacja Daniel Przewozy Autokarowe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.