TELEFUN TRAVEL SP. Z O.O. | KRS: 0000551416

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

37,9 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

35,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MUNICYPALNA, 45

Kod pocztowy

02-281

Rejestracja

2015-04-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-01

Kapitał zakładowy

4200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pośredników turystycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność organizatorów turystyki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telefun Travel osiągnęła 37 921 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 921 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 258 282 zł.

Zysk netto wyniósł 2 663 477 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 121 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 921 758 zł w 2024 roku.
• 32 764 231 zł w 2023 roku.
• 15 104 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 663 477 zł w 2024 roku.
• 4 060 010 zł w 2023 roku.
• 627 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46891091.63

1760388.63

56403942.78

1049988.58

63962928.84

-576598.44

58755427.94

1490498.57

8288506.82

-8475631.71

4783803.39

-5530846.97

15104080.67

627223.04

32764230.56

4060010.48

37921758.26

2663476.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telefun Travel wynosi 4,14 mln zł.

EBITDA Telefun Travel wynosi 5,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 143 530 zł w 2024 roku.
• 7 704 013 zł w 2023 roku.
• 1 633 912 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 332 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 307 937 zł w 2024 roku.
• 9 289 662 zł w 2023 roku.
• 5 126 977 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2033048.92

7970700.86

3047488.37

12962360.13

861600.07

12283059.87

2905510.71

11805182.02

-8430528.31

125796.53

-5423895.28

1790955.78

1633911.92

5126977.13

7704012.81

9289661.82

4143530.32

5307937.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telefun Travel wynosi 35 935 078 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 804 396 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 947 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 935 078 zł w 2024 roku.
• 38 082 862 zł w 2023 roku.
• 12 578 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5215797.5

43518079.78

117227729.08

5871259.79

47673842.63

141009856.95

0

48080763.52

159907322.1

6364655.73

51496935.3

146888569.85

0

5533603.16

20721267.05

0

3189202.26

11959508.47

0

12578279.27

37760201.67

0

38082862.29

81910576.4

0

35935078.41

94804395.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telefun Travel wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0263637

0.0262529

0.0265959

0.0281545

0.0283835

0.0281605

0.0279304

0.0275324

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telefun Travel wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0057517

0.0138365

0.005615

0.0980013

0.0802476

0.0309956

0.0131234

0.0076134

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telefun Travel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telefun Travel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1843242.29

0

2256157.71

0

2551600.66

0

252105.93

2350178

0

298892.03

0

191217.6

0

604163.23

0

213386.2

1310569.22

0

1516870.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 905 334 zł.

Koszty operacyjne Telefun Travel wyniosły 33 778 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 705 251 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 905 334 zł w 2024 roku
• 6 255 929 zł w 2023 roku
• 2 904 252 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2263328.79

3257588.92

3772768.19

4700084.47

2543771.63

1776008.2

2904252.41

6255928.96

7905333.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telefun Travel wyniosła 20 084 250 zł.

a

ktywa trwałe to 13 439 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 644 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 084 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 213 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 297 271 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 087 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 084 250 zł w 2024 roku.
• 7 456 128 zł w 2023 roku.
• 17 473 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36781619.49

55905002.88

51369823.54

44231657.79

30364082.3

19880063.33

17473852.48

7456128.42

20084250.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -220%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.25

0.04

0.02

0.13

0.05

0.02

-0.01

-0.08

0.01

-0.01

0.03

0.18

0.05

0.03

-0.28

-801.41

-1.13

-1.02

-0.28

1

-1.13

-1.16

0.04

-0.13

0.11

0.04

0.54

-1.05

0.24

0.12

0.13

-2.2

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telefun Travel wyniosły 21 297 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 084 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 066 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 297 271 zł w 2024 roku
• 11 332 626 zł w 2023 roku
• 22 366 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 152% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36781619.49

29827222.82

0.81

55905002.88

48076656.49

0.86

51369823.54

44118075.59

0.86

44231657.79

35745450.15

0.81

30364082.3

30353506.37

1

19880063.33

25400334.37

1.28

17473852.48

22366900.48

1.28

7456128.42

11332625.78

1.52

20084250.49

21297271.29

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telefun Travel wykazała przychody na poziomie 37 921 758 zł.

Organizacja zarobiła 2 871 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 208 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 663 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 292 zł w 2024 roku
• 1 951 360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

334337

763353

622100

416402

0

416402

0

1951360

208292

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Telefun Travel wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9697

0.96875

0.9697

0.65217

0.66667

0.55556

0.69565

0.56522

0.93333

0.96277

0.98429

0.98986

0.70518

0.58795

0.65823

0.61233

0.5988

0.98839

0.03814

0.98971

0.99153

0.67472

0.37595

0.47667

0.3968

0.20806

0.98695

0.95883

0.98611

0.98406

0.63134

0.55357

0.58427

0.57692

0.54328

0.97019

0.00243

0.90331

0.97212

0.68354

0.12521

0.13472

0.28056

0

0.8363

0.96154

0.77575

0.08346

0.10356

0.17866

0.86719

0.97747

0.86952

0.90471

0.94866

0.80817

0.45161

0.6087

0.50182

0.12763

0

0.96601

0.95762

0.88487

0.85591

0.63105

0.78761

0.88755

0.03794

0.99275

0.93944

0.95322

0.9493

0.8056

0.53679

0.60513

0.59507

0.02193

0.91525

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja

F ROBERT - wspólnik

G MICHAŁ - kurator

HONGKONGUTOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.LIMITED - wspólnik

MENG SU - wspólnik

KAI YUAN INFORMATION&BUSINESS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2015

12.07.2016

F Robert

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

12.07.2016

F Robert

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

12.07.2016

Kai Yuan Information&business Gmbh

Organizacja

wspólnik

12.07.2016

Hongkongutour International Travel Service Co.limited

Organizacja

wspólnik

12.07.2016

Meng Su

Osoba

reprezentacja

01.04.2015

03.07.2024

F Robert

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

01.04.2015

07.09.2015

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

03.07.2024

S Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

kurator

13.06.2024

G Michał

Maj 1993

Osoba

Udziałowcy

Hongkongutour International Travel Service Co.limited posiada 54600 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Kai Yuan Information&business Gmbh posiada 12600 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Figurski Robert posiada 8400 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Meng Su posiada 8400 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2016 jest Hongkongutour International Travel Service Co.limited kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2015 do 12.07.2016 był Figurski Robert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TELEFUN TRAVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRANSPOL SP. Z O.O.	0000203593
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STRZELCACH	0000054067
3	STACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE SP. Z O.O.	0000111118
4	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW	0000109761
5	MILLA SPÓŁDZIELNIA W LESZNIE	0000545311
6	DARŁOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE SP. Z O.O.	0000355024
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "SOKOŁÓW"	0000036783
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE P&V SP. Z O.O.	0000938473
9	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA	0000000893
10	JTP PTAK SP. J.	0000421667
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE SP. Z O.O.	0000122639
12	"DELUX" PRZEWOZY TURYSTYCZNO-PASAŻERSKIE HANDEL-USŁUGI	0000291757
13	FABISIAKPRZEWOZY.PL SP. Z O.O.	0000881124
14	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O. W PILE	0000046313
15	CZORSZTYN-SKI SP. Z O.O.	0000038512
16	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU	0000047422
17	BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ŻAK TOURIST" SP. Z O.O.	0000200662
18	AV PROFI SERWIS SP. Z O.O.	0000890642
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z O.O.	0000012497
20	BOMATUR SP. J. BOGUSŁAW I DANUTA MATLAK	0000257915
21	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC	0000504217
22	PKS GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000204310
23	NEOBUS POLSKA CZURCZAK SP. K.	0001070325
24	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU	0000339648
25	TPO PASTUSZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000727980
26	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE	0000294398
27	PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE OSÓB CZAPLICCY	0000970476
28	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE	0000245491
29	KOLEJ LINOWA CZANTORIA SP. Z O.O.	0000061804
30	POWIŚLAŃSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000142513

TELEFUN TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551416 NIP 5223026341 REGON 361204875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELEFUN TRAVEL

TELEFUN TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551416 NIP
5223026341 REGON
361204875