PODLASIE - EXPRESS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000449779

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

7,7 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KSIĘŻYNO

Adres

MAZOWIECKA, 33A

Kod pocztowy

16-001

Rejestracja

2013-02-01

Rozpoczęcie działalności

2004-11-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność organizatorów turystyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podlasie - Express osiągnęła 7 700 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 700 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 443 724 zł.

Zysk netto wyniósł 257 140 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -654 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 700 864 zł w 2024 roku.
• 8 588 462 zł w 2023 roku.
• 8 260 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 140 zł w 2024 roku.
• 2 377 504 zł w 2023 roku.
• 2 302 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12280920.57

629574.27

11862133.21

399008.05

11117003.31

-12449.55

3239373.86

-857093.43

4124390.82

108916.81

8260990.21

2302385.85

8588462.33

2377503.99

7700864.29

257139.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podlasie - Express wynosi 293 tys. zł.

EBITDA Podlasie - Express wynosi 983 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 830 zł w 2024 roku.
• 2 535 903 zł w 2023 roku.
• 2 412 209 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 983 209 zł w 2024 roku.
• 3 099 775 zł w 2023 roku.
• 2 512 531 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podlasie - Express wynosi 9 986 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 571 400 zł a 20 392 768 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 507 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 986 113 zł w 2024 roku.
• 19 168 821 zł w 2023 roku.
• 17 725 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2831795.67

13537373.13

30702301.43

2864351.71

12368472.71

29655333.03

0

10011591.71

27792508.28

0

3737668.67

8416459.2

1089168.1

4640284.83

10310977.05

3008563.09

17725433.3

32233401.9

3933163.69

19168821.2

33285055.86

2571399.8

9986113.37

20392767.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podlasie - Express wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlasie - Express wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podlasie - Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Podlasie - Express wynosi 357 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 453 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 949 395 zł.

Koszty operacyjne Podlasie - Express wyniosły 7 408 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -184 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 949 395 zł w 2024 roku
• 1 507 228 zł w 2023 roku
• 1 436 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podlasie - Express wyniosła 5 912 347 zł.

a

ktywa trwałe to 3 706 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 205 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 098 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 912 347 zł w 2024 roku.
• 5 895 252 zł w 2023 roku.
• 5 613 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4349984.1

4458458.54

4032415.04

3270271.18

4763015.73

5613648.68

5895252.1

5912346.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.17

0.05

0.09

0.1

0.03

0

-0.26

-0.41

-0.26

0.02

0.06

0.03

0.41

0.46

0.29

0.28

0.4

0.45

0.3

0.28

0.04

0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podlasie - Express wyniosły 814 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 912 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 155 zł w 2024 roku
• 651 034 zł w 2023 roku
• 1 602 231 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4349984.1

574256.54

0.13

4458458.54

639322.93

0.14

4032415.04

565406.81

0.14

3270271.18

1166156.38

0.36

4763015.73

2822984.12

0.59

5613648.68

1602231.22

0.29

5895252.1

651033.85

0.11

5912346.64

814154.74

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podlasie - Express wykazała przychody na poziomie 7 700 864 zł.

Organizacja zarobiła 284 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 785 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3969 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 785 zł w 2024 roku
• 164 136 zł w 2023 roku
• 109 863 zł w 2022 roku

Wartość

0

109863

164136

27785.07

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Podlasie - Express wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93063

0.88133

0.8277

0.21315

0.70843

0.65823

0.82306

0.63273

0

0.90819

0.89118

0.86017

0.20934

0.62977

0.58418

0.736

0.51774

0

0.22975

0.88056

0.84993

0.19104

0.37143

0.37336

0.37574

0.23582

0

0.05448

0.81472

0.84281

0.33474

0.3229

0.34602

0.28889

0.14085

0

0.77828

0.81043

0.86878

0.48698

0.48819

0.50729

0.52699

0.41743

0

0.94957

0.85506

0.87232

0.37051

0.85441

0.84084

0.83313

0.66377

0.91408

0.93667

0.84009

0.85444

0.22981

0.84527

0.83407

0.81618

0.64938

0.90732

0.73037

0.78802

0.83259

0.24266

0.39437

0.41982

0.42813

0.33896

0.74434

Powiązania

PODLASIE - EXPRESS - wspólnik, reprezentacja

O BOGDAN - wspólnik

B DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2013

B Dariusz

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

01.02.2013

28.02.2013

O Bogdan

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

28.02.2013

Podlasie - Express

Organizacja

wspólnik

28.02.2013

O Bogdan

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

01.02.2013

28.02.2013

O Bogdan

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

28.02.2013

Podlasie - Express

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PODLASIE - EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMADENA.EU SP. Z O.O.	0000879851
2	MAZURKAS TRAVEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000209993
3	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ KAMIEŃ POMORSKI	0000262895
4	MANIFOLD SP. Z O.O.	0000608822
5	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GŁUBCZYCACH	0000232677
6	„MERSIPL" SP. Z O.O.	0000542633
7	AIR-TRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000507753
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE	0000039319
9	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC	0000504217
10	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE	0000302235
11	DELTA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000393102
12	STRAMA SP. Z O.O.	0000094098
13	JTP PTAK SP. J.	0000421667
14	MIŚ SP. Z O.O.	0000642048
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KUTNIE	0000318830
16	NARTORAMA SP. Z O.O.	0000426168
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP. Z O.O.	0000029401
18	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŁOSICACH	0000301626
19	WAWRZYNOWICZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875164
20	DARŁOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE SP. Z O.O.	0000355024
21	HARENDA-WYCIĄGI SP. Z O.O.	0000214080
22	MUSCAR SP. Z O.O.	0000905940
23	TRAVELPL SP. Z O.O.	0000550971
24	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KALISZU	0000305708
25	TRANS-KOM PKS SP. Z O.O.	0000014727
26	FASTER WASH SP. Z O.O.	0000486119
27	PKS SIEDLCE SP. Z O.O.	0000652174
28	STACJA NARCIARSKA SUCHE SP. Z O.O.	0000302489
29	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU	0000047422
30	OSKI SP. Z O.O.	0000170592

PODLASIE - EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000449779 NIP 9661762786 REGON 052252020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODLASIE - EXPRESS

PODLASIE - EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000449779 NIP
9661762786 REGON
052252020