SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU - LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Red Sky to liderująca polska firma startupowa, która od 2006 roku transformuje nowatorskie pomysły w dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z funduszem venture capital Tar Heel Capital Pathfinder, Red Sky zapewnia wszechstronne wsparcie dla założycieli oraz firm w swoim portfelu. W centrum działalności firmy znajduje się sprzedaż technologii w zamian za udziały, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Red Sky zajmuje się implementacją projektów technologicznych, tworzeniem minimalnych wersji produktów (MVP) oraz kompleksowym procesem rekrutacji. Ich portfolio obejmuje różnorodne przedsięwzięcia, takie jak platformy handlowe z cyfrowymi dobrami, usługi medyczne oparte na konopiach, oraz rozwiązania SaaS przeciwdziałające nadużyciom zasobów marki w internecie. W 2021 roku Red Sky zainwestował ponad 39 milionów dolarów w zewnętrzne finansowanie dla swoich projektów. Firma kładzie duży nacisk na efektywność, preferując nowoczesne narzędzia komunikacyjne, co pozwala na ograniczenie liczby spotkań do minimum. Dzięki wydłużonemu średniemu czasowi zatrudnienia, wynoszącemu ponad pięć lat, Red Sky wykazuje silne zaangażowanie w rozwój ludzi i ich pomysłów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED SKY osiągnęła 3 984 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 866 958 zł. Pozostałe przychody to 117 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 076 229 zł.
Strata netto wyniosła 209 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 732 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 984 589 zł w 2024 roku.
• 1 753 296 zł w 2023 roku.
• 1 963 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 271 zł w 2024 roku.
• -2 488 223 zł w 2023 roku.
• -2 841 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED SKY wynosi -55 tys. zł.
EBITDA RED SKY wynosi -44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 006 zł w
2024 roku.
• -2 278 318 zł w
2023 roku.
• -2 065 476 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 438 zł w
2024 roku.
• -2 264 228 zł w
2023 roku.
• -2 036 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED SKY wynosi 2 656 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 961 473 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 578 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 656 393 zł w 2024 roku.
• 1 168 864 zł w 2023 roku.
• 1 309 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED SKY wynosi 4,00%. To oznacza, że firma ma szansę 4,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,481% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,00% w 2024 roku.
• 14,1% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED SKY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 027 355
zł.
Koszty operacyjne RED SKY wyniosły 3 921 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 355 zł w 2024 roku
• 1 340 929 zł w 2023 roku
• 586 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED SKY wyniosła 1 135 659 zł.
a
ktywa trwałe to 200 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 935 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 477 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 613 404 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -671 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 659 zł w 2024 roku.
• 1 104 112 zł w 2023 roku.
• 2 247 709 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED SKY wyniosły 6 613 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 582%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 613 404 zł w 2024 roku
• 6 372 585 zł w 2023 roku
• 5 027 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 582% w 2024 roku
• 577% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED SKY wykazała przychody na poziomie 3 984 589 zł.
Organizacja zarobiła -209 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku