TRACEROUTE42 SP. Z O.O. | KRS: 0000596305

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. JERZEGO JANOSIKA, 17

Kod pocztowy

71-424

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Kapitał zakładowy

22100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.traceroute42.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY BĘDZIE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Specjalizacja w architekturze i zarządzaniu Kubernetes
Dostarczenie szkoleń i konsultacji technicznych
Oferowanie dedykowanego wsparcia technicznego
Obsługa 1250 usług i zarządzanie 49 terabajtami danych
Wdrożenia rozwiązań w oparciu o mikroserwisy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Traceroute42 osiągnęła 1 527 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 527 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 364 711 zł.

Zysk netto wyniósł 162 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 527 066 zł w 2024 roku.
• 1 228 558 zł w 2023 roku.
• 1 478 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 355 zł w 2024 roku.
• -16 306 zł w 2023 roku.
• 3703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

744510.3

165791.93

734440.54

194318.69

790676.37

139411.13

907114.44

143992.31

1169935.02

75665.7

1478349.81

3703.35

1228557.8

-16305.56

1527065.52

162354.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Traceroute42 wynosi 190 tys. zł.

EBITDA Traceroute42 wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 276 zł w 2024 roku.
• 15 905 zł w 2023 roku.
• 1799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 276 zł w 2024 roku.
• 15 905 zł w 2023 roku.
• 1799 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Traceroute42 wynosi 2 863 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 196 165 zł a 6 379 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 863 628 zł w 2024 roku.
• 1 893 805 zł w 2023 roku.
• 2 087 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

669296.01

1828803.93

3569578.72

815035.03

2081936.81

4346853.48

919474.93

2004237.04

4903866.32

1027411.42

2208123.62

5479527.56

756657

2166837.92

5782498.36

37033.5

2087375.9

5797311.76

0

1893805.32

5732089.52

1196164.64

2863627.56

6379544.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Traceroute42 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Traceroute42 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 166 zł.

Koszty operacyjne Traceroute42 wyniosły 1 336 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 166 zł w 2024 roku
• 39 027 zł w 2023 roku
• 110 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Traceroute42 wyniosła 1 662 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 662 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 662 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 594 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 971 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 662 857 zł w 2024 roku.
• 1 554 614 zł w 2023 roku.
• 1 592 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

941025.94

1141557.35

1254209.2

1387483.86

1485007.16

1592169.34

1554614.44

1662857.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.19

0.23

0.22

0.17

0.18

0.29

0.26

0.11

0.2

0.18

0.1

0.11

0.17

0.16

0.05

0.07

0.06

0

-0.01

0.01

-0.01

0.1

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Traceroute42 wyniosły 67 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 662 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 971 zł w 2024 roku
• 121 592 zł w 2023 roku
• 142 841 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

941025.94

48631.26

0.05

1141557.35

54843.98

0.05

1254209.2

28242.62

0.02

1387483.86

17601.97

0.01

1485007.16

39382.57

0.03

1592169.34

142841.4

0.09

1554614.44

121592.06

0.08

1662857.2

67971.01

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Traceroute42 wykazała przychody na poziomie 1 527 066 zł.

Organizacja zarobiła 178 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 292 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1509 zł w 2022 roku

Wartość

6086

14261

16850

13711

10193

1509

0

16292

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Traceroute42 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87136

0.71126

0.80286

0.17727

0.86242

0.84824

0.75822

0.55936

0.76533

0.8661

0.69859

0.81574

0.17905

0.87151

0.87743

0.72626

0.5373

0.81968

0.82999

0.71155

0.8258

0.13845

0.78687

0.78676

0.64027

0.47444

0.85504

0.81325

0.72383

0.82404

0.12154

0.7172

0.72372

0.59484

0.45267

0.83461

0.74548

0.73725

0.82043

0.15475

0.53733

0.53593

0.53693

0.40713

0.77872

0.55141

0.73409

0.80802

0.22186

0.33708

0.32016

0.34761

0.24608

0.61468

0.19276

0.68889

0.79239

0.21524

0.32371

0.35796

0.3446

0.2442

0

0.77183

0.67956

0.77544

0.15862

0.6968

0.68139

0.59925

0.44359

0.7729

Powiązania

RED SKY - wspólnik

TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER LAB - wspólnik

W MICHAŁ - organ nadzoru

S JACEK - organ nadzoru

H JAKUB - wspólnik, reprezentacja

L BARTOSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

Tar Heel Capital Pathfinder Lab

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

Red Sky

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

H Jakub

Maj 1984

Osoba

organ nadzoru

13.01.2016

27.06.2017

C Łukasz

Listopad 1983

Osoba

organ nadzoru

13.01.2016

11.06.2024

C Radosław

Lipiec 1976

Osoba

organ nadzoru

13.01.2016

09.10.2017

O Ewa

Październik 1975

Osoba

organ nadzoru

09.10.2017

11.06.2024

W Tomasz

Czerwiec 1986

Osoba

organ nadzoru

11.06.2024

L Bartosz

Maj 1988

Osoba

organ nadzoru

11.06.2024

W Michał

Marzec 1981

Osoba

organ nadzoru

11.06.2024

S Jacek

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

27.06.2017

G Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

H Jakub

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Haas Jakub posiada 222 udziałów, które stanowią 50.2% firmy.

Tar Heel Capital Pathfinder Lab posiada 180 udziałów, które stanowią 40.7% firmy.

Red Sky posiada 40 udziałów, które stanowią 9.0% firmy.

Podobne organizacje do TRACEROUTE42

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBSERVICE SP. Z O.O.	0000079262
2	SUNCON SP. Z O.O.	0000260293
3	BEENSBY SP. Z O.O. SP. K.	0000816469
4	OTN SP. Z O.O.	0000361899
5	SKYDOO POLSKA SP. Z O.O.	0000744807
6	BYTE BARREL S.A.	0001121366
7	V-TECH TUNING SP. Z O.O.	0000753507
8	PARKCASH SP. Z O.O.	0000781381
9	BUSINESS FLOW IT SP. Z O.O.	0000775707
10	ITISIT SP. Z O.O.	0000732205
11	MP SYSTEM SP. Z O.O.	0000051947
12	MADAR SP. Z O.O.	0000088404
13	INTEGRA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000238393
14	BS4 BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000310718
15	VISUAL MEDIA SP. Z O.O.	0000298882
16	BELIEVE IT SP. Z O.O.	0001049536
17	COMPUTES GROUP SP. Z O.O.	0000107080
18	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
19	CAN EXPECT SP. Z O.O.	0000339020
20	DESTINY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000617662
21	GLOBE OF THINGS SP. Z O.O.	0000594873
22	NUBLADO SP. Z O.O.	0000760828
23	SMF POLAND SP. Z O.O.	0000796255
24	CAMERA CONTROL APPS SP. Z O.O.	0000807852
25	PROGPOL SP. Z O.O.	0000961977
26	SAI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831723
27	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450
28	ERPCOM SP. Z O.O.	0000588050
29	SOFTWARE BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000222857
30	4LS SP. Z O.O.	0000455909

TRACEROUTE42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596305 NIP 8522618111 REGON 363481136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRACEROUTE42

TRACEROUTE42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596305 NIP
8522618111 REGON
363481136