RADEX-STAL SP. Z O.O. | KRS: 0000192264

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

42,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

51,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

ZACHODNIA, 71

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2004-02-03

Rozpoczęcie działalności

2003-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radex-stal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIELNIE - JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Odzysk surowców z materiałów segregowanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Produkcja blach ocynkowanych, profili i kształtowników stalowych
Usługi cięcia, profilowania i gięcia blach
Oferowanie transportu oraz foliowania produktów
Szeroki asortyment elementów giętych i parapetów
Dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radex-Stal osiągnęła 42 353 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 019 401 zł. Pozostałe przychody to 334 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 982 608 zł.

Zysk netto wyniósł 1 036 793 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 706 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 353 551 zł w 2024 roku.
• 51 653 643 zł w 2023 roku.
• 82 035 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 793 zł w 2024 roku.
• -848 686 zł w 2023 roku.
• 5 931 372 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61298303.14

2814328.71

58867273.91

1911803.25

53416112.36

2226092.7

48340078.87

2122765.21

92895061.57

11582533.62

82035262.54

5931371.95

51653642.78

-848686.28

42353551.18

1036792.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radex-Stal wynosi 741 tys. zł.

EBITDA Radex-Stal wynosi 1,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 316 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 741 153 zł w 2024 roku.
• -713 645 zł w 2023 roku.
• 6 535 786 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 316 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 350 957 zł w 2024 roku.
• -123 723 zł w 2023 roku.
• 6 998 390 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2959361.5

3567306.56

2456511.75

3038698.87

2704753.69

3358006.89

2736362.64

3321777.53

14483795.61

14942812.94

6535786.29

6998390.03

-713645.18

-123723.48

741152.9

1350957.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radex-Stal wynosi 51 104 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 367 929 zł a 105 883 878 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 859 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 104 970 zł w 2024 roku.
• 52 380 265 zł w 2023 roku.
• 99 246 680 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12000092.36

64122942.63

153245757.85

11183944.8

58076007.07

147168184.77

12853514.32

57368626.7

133540280.9

12195588.23

52913368.32

120850197.17

18632488.45

126892663.97

232237653.92

20831017.41

99246680.24

205088156.35

0

52380264.55

129134106.95

10367929.1

51104969.81

105883877.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radex-Stal wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0266225785017014

0.0266259051859379

0.0267230775207281

0.0267778374254704

0.0262287706136703

0.0263885948807001

0.026744669303298

0.026852099224925

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex-Stal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00054300157353282

0.000865460024215281

0.000518560176715255

0.000526646210346371

0.000388506421586499

0.000302995933452621

0.00219418690539896

0.000946316169574857

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radex-Stal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radex-Stal wynosi 2,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 6,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 76 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,49 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 3,46 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 980 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,66 mln zł w 2024 roku.
• 6,08 mln zł w 2023 roku.
• 7,27 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

443904.22

1956263.31

3253945.65

368476.76

1751744.18

2982385.28

405713.05

1952685.29

3702386.37

410454.4

1784521.9

3252156.86

2172569.34

3748079.98

6528168.19

980367.94

3455819.2

7270886.29

0

2363790.41

6079218.34

111172.93

2486309.21

6655381.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 683 399 zł.

Koszty operacyjne Radex-Stal wyniosły 41 278 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 683 399 zł w 2024 roku
• 3 314 330 zł w 2023 roku
• 3 256 936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2819604.45

2889900.97

2943379

2857500.24

3124776.99

3256935.72

3314330.36

3683398.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radex-Stal wyniosła 29 307 474 zł.

a

ktywa trwałe to 5 947 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 360 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 307 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 962 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 344 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 993 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 307 474 zł w 2024 roku.
• 28 372 164 zł w 2023 roku.
• 33 865 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22354644.47

25220020.74

21810864.97

21486622.47

37050637.86

33865588.88

28372163.6

29307473.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.05

0.08

0.13

0.04

0.03

0.1

0.13

0.05

0.04

0.1

0.13

0.06

0.04

0.31

0.47

0.16

0.12

0.18

0.21

0.08

0.07

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radex-Stal wyniosły 4 344 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 307 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 344 677 zł w 2024 roku
• 4 446 160 zł w 2023 roku
• 6 090 899 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22354644.47

6354521.32

0.28

25220020.74

10308094.34

0.41

21810864.97

4672845.87

0.21

21486622.47

5225838.16

0.24

37050637.86

12207319.93

0.33

33865588.88

6090899

0.18

28372163.6

4446160

0.16

29307473.5

4344676.99

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radex-Stal wykazała przychody na poziomie 42 353 551 zł.

Organizacja zarobiła 1 068 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 669 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 669 zł w 2024 roku
• 636 967 zł w 2023 roku
• 209 021 zł w 2022 roku

Wartość

465656

369067

510549

402993

2670297

209021

636967

31669

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Radex-Stal wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93452

0.89045

0.89286

0.26721

0.73879

0.6805

0.79512

0.6072

0.93581

0.92081

0.88967

0.89933

0.33626

0.61232

0.6332

0.73372

0.59416

0.93009

0.95401

0.88509

0.89882

0.22787

0.67084

0.67486

0.75501

0.58466

0.95785

0.92539

0.88493

0.88743

0.23453

0.61831

0.70803

0.73295

0.52443

0.94364

0.94153

0.90102

0.91717

0.29404

0.81142

0.86388

0.85089

0.67724

0.95739

0.92108

0.8893

0.90342

0.22868

0.65665

0.62603

0.71264

0.47089

0.80256

0.04819

0.86692

0.88434

0.21785

0.2429

0.25081

0.23636

0.18349

0.94079

0.87023

0.8375

0.87481

0.21293

0.53792

0.48901

0.59655

0.42543

0.68317

Powiązania

W ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

W MIROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2004

W Zofia

Luty 1967

Osoba

wspólnik

03.02.2004

D Tomasz

Październik 1974

Osoba

prokurent

06.10.2008

W Mirosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

W Zofia

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

D Tomasz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Dębicki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wiśniewska Zofia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RADEX-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSTAL SP. J. MARIUSZ SŁABOSZ, ARKADIUSZ KRAWIEC	0000152059
2	METALS MINERALS SP. Z O.O.	0000126948
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B.	0000101250
4	"ARTEX II" ARTUR SZYMCZAK SP. K.	0000427966
5	KONSTAL SP. Z O.O.	0001004408
6	DEMARK SP. Z O.O.	0000134603
7	"MAX-STAL" M.CHABERSKA, W.SIWIEC SP. J.	0000219306
8	HESSE PROFILE GMBH & CO. ODDZIAŁ W POLSCE	0000219981
9	MILES SP. Z O.O.	0000428109
10	DARMA SP. Z O.O.	0000810939
11	"STAL-ROL" MICHNO SP. J.	0000151694
12	WISTAL WOJTYLA SP. J.	0000248562
13	SONING-STAL SP. Z O.O.	0000365226
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO, USŁUGOWE I HANDLOWE "OMEGA"	0000009845
15	BUDMAX-METAL SP. Z O.O.	0000176980
16	MAKSYM PLUS SP. Z O.O.	0000282051
17	MOBI SP. Z O.O.	0000049264
18	M & L INVESTMENT SP. Z O.O.	0000737202
19	BANNER POLSKA SP. Z O.O.	0000114590
20	STAL-PRODUKT SP. Z O.O.	0001056659
21	A.MAX KRZEWSKI SP. K.	0000965109
22	METFIX SP. Z O.O.	0000844255
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI	0000303504
24	INVEST METAL RYSZARD BROŻYNA I WSPÓLNICY SP. J.	0000899147
25	ARVEX GROBELNY SP. Z O.O.	0000110989
26	ANER STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000382921
27	INTELSTEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000743447
28	STAC POLSKA SP. Z O.O.	0000360645
29	IDFMETALE P.S.A.	0000921233
30	ROLL STEEL SP. Z O.O.	0000633172

RADEX-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192264 NIP 6452312586 REGON 278096705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEX-STAL

RADEX-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192264 NIP
6452312586 REGON
278096705