Usługi obróbki mechanicznej, w tym ukosowanie i wiercenie
Usługi depozytowe oraz wyprzedaż maszyn i pojazdów
Dysponowanie nowoczesnym laboratorium dla kontroli jakości
Trzy oddziały w Myszkowie, Szczekocinach i Końskich
Stal Produkt to firma, która specjalizuje się w obróbce metali oraz w sprzedaży wyrobów hutniczych. Działa na rynku od wielu lat, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, takich jak mechaniczne ukosowanie, wiercenie oraz różne procesy przetwórstwa wyrobów hutniczych. W swoich działaniach przedsiębiorstwo stawia na jakość i dokładność, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie wykonywanych usług. Oprócz tradycyjnej produkcji, Stal Produkt oferuje również usługi depozytowe oraz prowadzi wyprzedaż maszyn i pojazdów. Z siedzibą w Myszkowie oraz oddziałami w Szczekocinach i Końskich, firma dysponuje rozbudowaną siecią magazynów, co umożliwia efektywne zarządzanie logistyką i dystrybucją. Stal Produkt wyróżnia się także zaawansowanym laboratorium, które wspiera procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości wyrobów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników i efektywnej organizacji, przedsiębiorstwo skutecznie realizuje zlecenia, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-Produkt osiągnęła 41 564 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 227 735 zł. Pozostałe przychody to 336 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 896 238 zł.
Zysk netto wyniósł 2 331 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 166 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 564 625 zł w 2024 roku.
• 11 242 982 zł w 2023 roku.
• 25 231 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 331 498 zł w 2024 roku.
• 1 827 680 zł w 2023 roku.
• 2 330 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-Produkt wynosi 2,93 mln zł.
EBITDA Stal-Produkt wynosi 4,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 934 430 zł w
2024 roku.
• 2 235 686 zł w
2023 roku.
• 2 296 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
374 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 093 368 zł w
2024 roku.
• 2 702 343 zł w
2023 roku.
• 3 345 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Produkt wynosi 44 113 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 078 121 zł a 103 911 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 772 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 113 862 zł w 2024 roku.
• 20 061 663 zł w 2023 roku.
• 26 568 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Produkt wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Produkt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 592 076
zł.
Koszty operacyjne Stal-Produkt wyniosły 38 293 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 440 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 592 076 zł w 2024 roku
• 3 819 752 zł w 2023 roku
• 7 711 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Produkt wyniosła 37 325 397 zł.
a
ktywa trwałe to 3 708 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 616 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 325 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 437 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 887 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 049 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 325 397 zł w 2024 roku.
• 25 822 973 zł w 2023 roku.
• 23 227 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -193.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Produkt wyniosły 27 887 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 325 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 613 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 887 902 zł w 2024 roku
• 18 815 480 zł w 2023 roku
• 22 661 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Produkt wykazała przychody na poziomie 41 564 625 zł.
Organizacja zarobiła 3 264 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 933 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 331 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 933 027 zł w 2024 roku
• 400 457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku