Produkcja i sprzedaż wyrobów hutniczych|Usługi obróbki mechanicznej, w tym ukosowanie i wiercenie|Usługi depozytowe oraz wyprzedaż maszyn i pojazdów|Dysponowanie nowoczesnym laboratorium dla kontroli jakości|Trzy oddziały w Myszkowie, Szczekocinach i Końskich
Stal Produkt to firma, która specjalizuje się w obróbce metali oraz w sprzedaży wyrobów hutniczych. Działa na rynku od wielu lat, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, takich jak mechaniczne ukosowanie, wiercenie oraz różne procesy przetwórstwa wyrobów hutniczych. W swoich działaniach przedsiębiorstwo stawia na jakość i dokładność, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie wykonywanych usług. Oprócz tradycyjnej produkcji, Stal Produkt oferuje również usługi depozytowe oraz prowadzi wyprzedaż maszyn i pojazdów. Z siedzibą w Myszkowie oraz oddziałami w Szczekocinach i Końskich, firma dysponuje rozbudowaną siecią magazynów, co umożliwia efektywne zarządzanie logistyką i dystrybucją. Stal Produkt wyróżnia się także zaawansowanym laboratorium, które wspiera procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości wyrobów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników i efektywnej organizacji, przedsiębiorstwo skutecznie realizuje zlecenia, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal-Produkt osiągnęła 41 586 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 248 569 zł. Pozostałe przychody to 337 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 130 630 zł.
Zysk netto wyniósł 2 455 572 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 177 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 586 202 zł w 2024 roku. • 11 242 982 zł w 2023 roku. • 25 231 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
62 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 455 572 zł w 2024 roku. • 1 827 680 zł w 2023 roku. • 2 330 772 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-Produkt wynosi 42 695 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 894 515 zł a 99 133 775 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 478 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 695 992 zł w
2024 roku. • 19 309 903 zł w
2023 roku. • 25 738 231 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal-Produkt wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Stal-Produkt wynosi 3,39 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 229 238 zł w
2024 roku. • 2 235 686 zł w
2023 roku. • 2 296 206 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 388 176 zł w
2024 roku. • 2 702 343 zł w
2023 roku. • 3 345 128 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stal-Produkt wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stal-Produkt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1087615. STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001056659. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2023.
[RDF/785452/25/344]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1166864. STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001056659. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2023.
[RDF/670791/24/35]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 127093. STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001056659. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2023.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/976/24/576]
Rzuć okiemMSiG 43/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. STAL-PRODUKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZEKOCINACH 2. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI
gmina SZCZEKOCINY miejscowość SZCZEKOCINY
3. miejscowość SZCZEKOCINY ulica UL. ZIELONA
nr domu 56 kod pocztowy 42-445 poczta SZCZEKOCINY kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZAŁAWA
2. DARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. 637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.700,00
ZŁ wpisać: 5. 598 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.800,00 ZŁ
Poz. 1229488. STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001056659. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2023.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5321/23/712]
Rzuć okiemMSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO wpisać: 2 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA METALI I RUD METALI wykreślić: 1 2. 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
wpisać: 2 2. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
Poz. 1203209. STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001056659. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2023.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3745/23/220]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANIi CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STAL-PRODUKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość
MYSZKÓW 2. miejscowość MYSZKÓW ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 7 kod pocztowy 42-300
poczta MYSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 22.06.2023 R., REP. A NR 4970/2023,
ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULA ADAMCZYK,
ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA DOMINIKA ŚWIERDZĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU,
UL. 3 MAJA 33. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ZAPROTOKOŁOWANA W DNIU 22 CZERWCA 2023 ROKU
PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DOMINIKA
SWIERDZY KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU PAULĘ ADAMCZYK UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
STAL-PRODUKT ZAŁAWA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W MYSZKOWIE O PRZEKSZTAŁCENIU
W TRYBIE ART. 572 KSH W „STAL- PRODUKT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REPERTORIUM A NR 4970/2023). PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. STAL-PRODUKT ZAŁAWA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA
JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000149649 5. 151493882 6. 6491967676
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAŁAWA 2. DARIUSZ
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 637 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.700,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 65000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADX V. W P I S Y D
CZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU, PROKURENT, PEŁNOMOCNIK, CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZAŁAWA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 1 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 5 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 6 2. 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
7 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 8 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stal-Produkt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Produkt wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal-Produkt charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-Produkt wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 334 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 334 tys. zł a 2,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
535 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,28 mln zł w 2024 roku. • 634 tys. zł w 2023 roku. • 209 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 334 tys. zł w 2024 roku. • 335 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,02 mln zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 592 076 zł.
Koszty operacyjne Stal-Produkt wyniosły
39 019 331 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 440 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 592 076 zł w 2024 roku • 3 819 752 zł w 2023 roku • 7 711 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,3% w 2024 roku •
42,5% w 2023 roku •
33,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-Produkt wyniosła 29 998 536 zł.
a
ktywa trwałe to 3 863 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 134 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 998 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 640 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 357 803 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 385 600 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 537 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 998 536 zł sumy bilansowej i 9 640 733 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 822 973 zł sumy bilansowej i 7 007 494 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 23 227 336 zł sumy bilansowej i 565 835 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,47%.
Marża operacyjna wyniosła 5,4%.
Marża netto wyniosła 5,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
193,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-Produkt wyniosły 20 357 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 998 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 151 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 357 803 zł w 2024 roku • 18 815 480 zł w 2023 roku • 22 661 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stal-Produkt ma 20 357 803 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 12 643 747 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 4 521 804 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 1 409 106 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 1 783 146 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 872 375 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
20,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,5 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
982 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
689 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
112 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,4 mln zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12,6 mln zł
62%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stal-Produkt wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 21 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
1,6
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Stal-Produkt: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 509 073 zł. Do tego 12 603 953 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 357 803 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 12,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 organizacja miała też 12,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stal-Produkt wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 93 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 92 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 44 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 959 295 zł, z czego 9 959 295 zł ma termin do 12 miesięcy.
132 134 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
42 dni
bez amortyzacji44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)132 tys. zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stal-Produkt wynoszą 38 385 180 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 419 232 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 10 216 104 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 689 447 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12,4 mln zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10,2 mln zł · 27%
Usługi obce8,7 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii3,4 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,4 mln zł · 6%
Amortyzacja1,2 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe81 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty60 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38,4 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-Produkt wykazała przychody na poziomie 41 586 202 zł.
Organizacja zarobiła 2 557 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 455 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
298 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 681 zł w 2024 roku • 400 457 zł w 2023 roku
Organizacja Stal-Produkt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:39 660 804,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 500 387,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 160 417,53
B. Koszty działalności operacyjnej38 385 179,81
I. Amortyzacja1 158 937,72
II. Zużycie materiałów i energii3 384 517,15
III. Usługi obce8 689 447,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)59 599,68
V. Wynagrodzenia10 216 104,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 375 971,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe81 369,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 419 231,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 275 625,10
D. Pozostałe przychody operacyjne1 587 764,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych43 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 544 764,04
E. Pozostałe koszty operacyjne634 151,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne634 151,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 229 238,01
G. Przychody finansowe337 632,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)26 341,83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne311 290,95
H. Koszty finansowe9 617,79
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 617,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 557 253,00
J. Podatek dochodowy101 681,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 455 572,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stal-Produkt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 187 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 363 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+187
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+12 mies. 3 dni13-07-2026
2023
+11 dni26-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zaława Dariusz posiada 598 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 20.02.2024 jest Zaława Dariusz kontrolujący
92% udziałów.
W okresie od 08.09.2023 do 20.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Zaława Dariusz (98%).
