WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZ STELLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000942635) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
Skup metali szlachetnych, kolorowych, węglików spiekanych oraz stali szybkotnącej.
Oferowanie odbioru złomu z minimalną ilością formalności.
Spectrometryczne określanie zawartości metali dla klientów.
Konkurencyjne ceny oraz rzetelność w transakcjach.
Wsparcie dla przemysłu oraz klientów indywidualnych w zakresie recyklingu.
STELLMET to firma, która od 2010 roku działa na rynku recyklingu metali w Polsce. Specjalizuje się w skupie metali szlachetnych oraz kolorowych, a także węglików spiekanych i stali szybkotnącej HSS. Firma zapewnia kompleksowe usługi, w tym odbiór złomu od klientów oraz spektrometryczne określanie zawartości poszczególnych metali, co minimalizuje formalności związane z transakcjami. STELLMET wyróżnia się konkurencyjnymi cenami oraz rzetelnością, zdobywając zaufanie zarówno firm przemysłowych, jak i osób prywatnych. Działając na rynku recyklingu, przyczynia się do efektywnego zarządzania wartościowymi surowcami oraz wspiera zrównoważony rozwój. Oferowane usługi są elastyczne i dostosowane do potrzeb klientów, co czyni STELLMET ważnym graczem w branży. W ofercie znajdują się również wyceny materiałów oraz możliwość planowania odbioru w całym kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stellmet osiągnęła 34 817 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 437 096 zł. Pozostałe przychody to 380 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 909 743 zł.
Zysk netto wyniósł 527 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 823 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 817 528 zł w 2024 roku.
• 28 884 655 zł w 2023 roku.
• 43 947 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -723 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 353 zł w 2024 roku.
• 691 038 zł w 2023 roku.
• 1 767 938 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stellmet wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Stellmet wynosi 842 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
730 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 832 zł w
2024 roku.
• 1 059 145 zł w
2023 roku.
• 1 831 008 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
654 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 841 801 zł w
2024 roku.
• 1 391 556 zł w
2023 roku.
• 2 007 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stellmet wynosi 32 319 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 273 530 zł a 87 043 820 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 669 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 319 200 zł w 2024 roku.
• 28 547 427 zł w 2023 roku.
• 42 378 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellmet wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stellmet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 377 074
zł.
Koszty operacyjne Stellmet wyniosły 33 977 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 377 074 zł w 2024 roku
• 951 265 zł w 2023 roku
• 977 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stellmet wyniosła 14 217 809 zł.
a
ktywa trwałe to 4 184 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 982 368 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 51 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 217 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 330 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 887 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 913 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 217 809 zł w 2024 roku.
• 13 374 346 zł w 2023 roku.
• 9 505 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stellmet wyniosły 4 887 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 217 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 887 005 zł w 2024 roku
• 4 671 895 zł w 2023 roku
• 1 494 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stellmet wykazała przychody na poziomie 34 817 528 zł.
Organizacja zarobiła 726 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 534 zł w 2024 roku
• 175 023 zł w 2023 roku
• 229 888 zł w 2022 roku