A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O. | KRS: 0000186954

Podsumowanie

aktywa

61 mln

przychód

64,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

82,6 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NIEDRZWICA

Adres

UL. STREFOWA, 3

Kod pocztowy

19-500

Rejestracja

2004-01-10

Rozpoczęcie działalności

2000-06-16

Kapitał zakładowy

1770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agkoperty.com.pl/

Email

info@agkoperty.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja papieru i tektury Produkcja tapet Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Opis

Produkcja kopert różnych typów: bąbelkowe, ozdobne, kurierskie i z nadrukiem
Wykorzystanie nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych
Realizacja zamówień na koperty w różnych formatach i metodach klejenia
Druk cyfrowy i offsetowy na wszystkich rodzajach kopert
Posiadanie certyfikatu FSC® potwierdzającego dbałość o środowisko

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert osiągnęła 64 301 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 301 070 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 771 189 zł.

Zysk netto wyniósł 2 529 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 307 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 301 167 zł w 2024 roku.
• 57 047 049 zł w 2023 roku.
• 77 316 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 881 zł w 2024 roku.
• 2 432 696 zł w 2023 roku.
• 6 827 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41146011.69

1841232.39

44833548.9

1845507.34

51343770.75

1522601.37

51666676.12

4352126.1

59426863.26

6661872.95

77316395.66

6827111.92

57047049.36

2432695.5

64301167.44

2529880.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 4,34 mln zł.

EBITDA A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 7,98 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 234 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 339 452 zł w 2024 roku.
• 4 189 936 zł w 2023 roku.
• 8 928 887 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 511 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 980 038 zł w 2024 roku.
• 6 669 739 zł w 2023 roku.
• 11 444 627 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 82 558 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 298 806 zł a 160 752 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 281 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 558 051 zł w 2024 roku.
• 75 554 076 zł w 2023 roku.
• 104 931 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10794080.49

45589684.51

102865029.22

12178211

49449272.96

112083872.25

13320162.02

53639748

128359426.88

16584256.6

68437211.74

129166690.3

21349179.81

87614580.45

148567158.15

26079054.75

104931766.2

193290989.15

24326955

75554076.47

148223617.2

25298806

82558050.53

160752918.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wynosi 2,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 506 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,89 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 506 tys. zł a 7,89 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 220 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,89 mln zł w 2024 roku.
• 7,41 mln zł w 2023 roku.
• 6,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 770 566 zł.

Koszty operacyjne A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosły 59 961 618 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 837 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 770 566 zł w 2024 roku
• 11 206 625 zł w 2023 roku
• 11 208 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosła 61 027 465 zł.

a

ktywa trwałe to 35 563 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 463 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 027 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 428 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 599 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 041 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 027 465 zł w 2024 roku.
• 60 549 193 zł w 2023 roku.
• 57 686 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32737148.64

34844719.67

37467769.96

36234020.49

44665690.32

57686043.38

60549193.25

61027464.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.07

0.04

0.05

0.11

0.05

0.04

0.09

0.04

0.03

0.12

0.2

0.1

0.08

0.15

0.23

0.13

0.11

0.12

0.2

0.12

0.09

0.04

0.07

0.04

0.06

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wyniosły 21 599 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 027 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 599 354 zł w 2024 roku
• 23 493 289 zł w 2023 roku
• 22 913 970 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32737148.64

18345041.32

0.56

34844719.67

18607105.01

0.53

37467769.96

19707553.93

0.53

36234020.49

14121678.36

0.39

44665690.32

16200117.24

0.36

57686043.38

22913970.38

0.4

60549193.25

23493288.95

0.39

61027464.55

21599353.65

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wykazała przychody na poziomie 64 301 167 zł.

Organizacja zarobiła 3 285 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 755 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 755 693 zł w 2024 roku
• 568 645 zł w 2023 roku
• 1 678 173 zł w 2022 roku

Wartość

528118

355953

251695

769629

1218536

1678173

568645

755693

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85714

0.85455

0.875

0.43396

0.5

0.57895

0.59259

0.53846

0.85714

0.88889

0.87097

0.88889

0.41379

0.60784

0.57778

0.62712

0.52542

0.87273

0.83582

0.89394

0.91045

0.53333

0.42857

0.40909

0.53333

0.52459

0.84127

0.95588

0.89552

0.89706

0.46032

0.63462

0.68889

0.68254

0.625

0.875

0.92754

0.89552

0.91304

0.45902

0.60417

0.70455

0.60656

0.62295

0.9375

0.94286

0.89706

0.92857

0.46154

0.55556

0.58824

0.55385

0.56923

0.9403

0.83077

0.87302

0.93846

0.3871

0.33333

0.4898

0.48387

0.45161

0.875

0.8125

0.8913

0.9375

0.41667

0.35714

0.4359

0.41667

0.375

0.91111

Powiązania

A&G KOPERTY COMPANY - inne

A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT - inne

Ś GRAŻYNA - wspólnik

Ś ARTUR - reprezentacja

M MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2004

09.01.2015

Ś Grażyna

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

09.01.2015

Ś Grażyna

Grudzień 1958

Osoba

prokurent

21.06.2017

M Marcin

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

10.01.2004

Ś Artur

Marzec 1959

Osoba

inne

09.01.2015

A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

09.01.2015

A&g Koperty Gołdapska Fabryka Kopert

Organizacja

inne

09.01.2015

A&g Koperty Company

Organizacja

Udziałowcy

Świderska Grażyna posiada 3540 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2015 jest Świderska Grażyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2004 do 09.01.2015 była Świderska Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT

	Organizacja	Numer KRS
1	BONG POLSKA SP. Z O.O.	0000045327
2	PROMONOTES SP. Z O.O.	0000088887
3	TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.	0000080560
4	W.Z.EUROCOPERT SP. Z O.O.	0000080973
5	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710
6	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
7	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
8	DINOPOL SP. Z O.O.	0000294853
9	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
10	KUVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000194924
11	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
12	"SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000957471
13	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
14	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
15	PAN DRAGON SP. Z O.O.	0000036123
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
17	SONOCO TUBES & CORES POLAND SP. Z O.O.	0000061522
18	VP POLSKA SP. Z O.O.	0000215796
19	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
20	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837
21	MARCO SP. Z O.O.	0000425368
22	TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O.	0000086540
23	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
24	LEIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000185544
25	DEL-VIS SP. Z O.O.	0000250207
26	BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SP. Z O.O.	0000286281
27	"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.	0000155266
28	WALKI EKOPAK S.A.	0000191818
29	FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.	0000674828
30	BESTPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000839798

A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186954 NIP 8471438088 REGON 510981291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT

A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186954 NIP
8471438088 REGON
510981291