WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja personalizowanych notesów i artykułów reklamowych
Nowoczesny konfigurator Mindnotes® do tworzenia projektów
Oferuje ponad 300 różnorodnych produktów papierowych
Certyfikat FSC® potwierdzający odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów
Szybka realizacja zamówień przy konkurencyjnych cenach
Promonotes to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku polskim, specjalizująca się w produkcji personalizowanych notesów oraz artykułów reklamowych. Historia przedsiębiorstwa zaczęła się od niewielkiej drukarni produkującej karteczki samoprzylepne. Z biegiem lat Promonotes znacznie się rozwinęło, stając się jednym z wiodących dostawców artykułów promocyjnych wykonanych z papieru. W ofercie znajduje się ponad 300 różnorodnych produktów, w tym notesy, kalendarze oraz artykuły offsetowe. Kluczowym punktem oferty Promonotes jest nowoczesny konfigurator Mindnotes®, który umożliwia klientom łatwe i intuicyjne tworzenie spersonalizowanych projektów notesów. Firma dostarcza wysokiej jakości produkty w konkurencyjnych cenach, a także wyróżnia się szybkością realizacji zamówień. Dodatkowo, Promonotes posiada certyfikat FSC®, co dowodzi odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów oraz dbałości o środowisko. Dzięki licznym inwestycjom w rozwój, firma skutecznie odpowiada na potrzeby klientów, oferując zarówno standardowe, jak i unikalne produkty realizowane wg specyfikacji klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promonotes osiągnęła 72 949 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 949 621 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 140 895 zł.
Zysk netto wyniósł 3 808 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 544 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 949 695 zł w 2024 roku.
• 78 851 192 zł w 2023 roku.
• 77 243 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 808 726 zł w 2024 roku.
• 4 706 229 zł w 2023 roku.
• 8 611 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promonotes wynosi 5,33 mln zł.
EBITDA Promonotes wynosi 9,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
300 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 325 415 zł w
2024 roku.
• 7 420 807 zł w
2023 roku.
• 10 638 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
296 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 216 817 zł w
2024 roku.
• 11 321 343 zł w
2023 roku.
• 14 732 552 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promonotes wynosi 98 681 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 812 972 zł a 185 669 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 639 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 681 005 zł w 2024 roku.
• 105 973 808 zł w 2023 roku.
• 119 995 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promonotes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promonotes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 988 295
zł.
Koszty operacyjne Promonotes wyniosły 67 624 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
748 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 988 295 zł w 2024 roku
• 16 436 847 zł w 2023 roku
• 14 600 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promonotes wyniosła 52 533 807 zł.
a
ktywa trwałe to 22 227 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 306 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 533 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 417 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 116 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 533 807 zł w 2024 roku.
• 54 141 160 zł w 2023 roku.
• 57 196 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promonotes wyniosły 6 116 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 533 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -777 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 116 511 zł w 2024 roku
• 8 032 589 zł w 2023 roku
• 11 794 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promonotes wykazała przychody na poziomie 72 949 695 zł.
Organizacja zarobiła 4 681 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 872 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 808 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 872 414 zł w 2024 roku
• 1 223 178 zł w 2023 roku
• 2 064 057 zł w 2022 roku