PAN DRAGON SP. Z O.O. | KRS: 0000036123

Podsumowanie

aktywa

43,7 mln

przychód

41 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

75,8 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

HALLERA, 6

Kod pocztowy

80-401

Rejestracja

2001-10-11

Rozpoczęcie działalności

2001-10-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pandragon.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Sprzedaż prezentów i gadżetów na różne okazje
Asortyment obejmuje produkty dla całej rodziny
Kolekcje tematyczne, w tym PORYS i HOBBY
Możliwość sortowania produktów według ceny i daty
Fokus na kompleksową obsługę klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Dragon osiągnęła 40 972 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 841 195 zł. Pozostałe przychody to 131 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 949 820 zł.

Zysk netto wyniósł 4 891 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 972 802 zł w 2023 roku.
• 39 004 203 zł w 2022 roku.
• 38 458 286 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -297 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 891 375 zł w 2023 roku.
• 6 095 239 zł w 2022 roku.
• 7 790 654 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

36413793.85

6677047.11

36765140.8

6912414.88

32921436.92

4555069.99

28662440.1

4497125.82

38458285.54

7790654.46

39004202.66

6095239.46

40972801.69

4891374.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Dragon wynosi 6,42 mln zł.

EBITDA PAN Dragon wynosi 7,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 419 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 415 186 zł w 2023 roku.
• 7 659 969 zł w 2022 roku.
• 9 327 043 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 399 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 035 770 zł w 2023 roku.
• 8 237 176 zł w 2022 roku.
• 9 886 696 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

8933969.67

9435281.49

8519061.79

9017870.66

5980034.42

6439994.88

5464821.59

5977971.54

9327043.16

9886695.68

7659968.85

8237176.4

6415186.22

7035770.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Dragon wynosi 75 811 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 930 846 zł a 154 297 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 811 547 zł w 2023 roku.
• 79 696 075 zł w 2022 roku.
• 85 592 360 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23311936.71

74295987.72

124330329.12

26021247.87

78181001.26

138779988.64

26250050.36

66417954.94

140000268.6

26247894.73

63344691.41

139988771.88

28790885.57

85592360.44

153551389.72

29312315.17

79696074.78

156332347.56

28930846.35

75811547.12

154297847.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Dragon wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0278197

0.0278565

0.0281618

0.0284661

0.0277954

0.0278109

0.0277309

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Dragon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003554

0.0002976

0.0003125

0.0002736

0.0003125

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Dragon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Dragon wynosi 3,91 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 962 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 962 tys. zł a 10,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,91 mln zł w 2023 roku.
• 4,01 mln zł w 2022 roku.
• 4,02 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 962 tys. zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
• 1,15 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,96 mln zł w 2023 roku.
• 11,14 mln zł w 2022 roku.
• 10,81 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1092413.82

3250650.45

8062976.41

1102954.22

3600826.26

9441411.07

897005.16

3465037.87

9678011.06

819723.24

3398735.81

9670221.35

1153748.57

4021204.24

10806898.56

1148995.33

4008204.41

11137912.28

962277.93

3912789.24

10958458.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 190 855 zł.

Koszty operacyjne PAN Dragon wyniosły 34 426 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 325 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 190 855 zł w 2023 roku
• 5 466 831 zł w 2022 roku
• 4 604 861 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

4236982.71

4410671.65

4566161.65

4096120.7

4604861.21

5466830.96

6190855.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Dragon wyniosła 43 727 078 zł.

a

ktywa trwałe to 7 264 581 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 462 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 727 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 574 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 152 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 727 078 zł w 2023 roku.
• 42 313 257 zł w 2022 roku.
• 43 073 162 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

39385844.54

40910078.26

39986887.1

41009251.39

43073162.05

42313256.83

43727077.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.21

0.25

0.18

0.17

0.2

0.23

0.19

0.11

0.13

0.18

0.14

0.11

0.13

0.19

0.16

0.18

0.2

0.24

0.2

0.14

0.16

0.2

0.16

0.11

0.13

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Dragon wyniosły 5 152 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 727 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 152 616 zł w 2023 roku
• 3 230 170 zł w 2022 roku
• 4 685 315 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39385844.54

8303262.26

0.21

40910078.26

6215081.1

0.15

39986887.1

4986819.95

0.12

41009251.39

6012058.42

0.15

43073162.05

4685314.62

0.11

42313256.83

3230169.94

0.08

43727077.83

5152616.03

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Dragon wykazała przychody na poziomie 40 972 802 zł.

Organizacja zarobiła 6 102 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 211 479 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 891 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 211 479 zł w 2023 roku
• 1 503 217 zł w 2022 roku
• 1 609 700 zł w 2021 roku

Wartość

1560524

1687316

1253791

966070

1609700

1503217

1211479

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Dragon wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96491

0.83929

0.91228

0.16667

0.88095

0.89474

0.83636

0.69811

0.98

0.96875

0.85714

0.92188

0.18644

0.82692

0.82609

0.88333

0.7

0.98214

0.91176

0.86567

0.92647

0.21311

0.78

0.77778

0.63934

0.56452

0.95313

0.97101

0.85294

0.92754

0.28125

0.75472

0.84783

0.65625

0.53846

0.93846

0.94286

0.85294

0.9

0.32258

0.77551

0.84444

0.74194

0.59677

0.96923

0.91549

0.85507

0.88732

0.25758

0.72727

0.80769

0.56061

0.48485

0.91176

0.9697

0.85938

0.87879

0.20635

0.67308

0.7

0.66667

0.5873

0.93846

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M ZUZANNA - wspólnik

M WŁODZIMIERZ - reprezentacja

O MAŁECKA BEATA - wspólnik

N MILEWSKA ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

J Martyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

N Milewska Aleksandra

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

08.11.2007

N Milewska Aleksandra

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

M Włodzimierz

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

08.11.2007

19.03.2019

M Włodzimierz

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

08.11.2007

O Małecka Beata

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

O Małecka Beata

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

M Tomasz

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

08.11.2007

M Tomasz

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

11.10.2001

08.11.2007

N Jacek

Październik 1973

Osoba

wspólnik

19.03.2019

M Zuzanna

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

M Tomasz

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

M Włodzimierz

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

08.11.2007

J Martyna

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Niewęgłowska Milewska Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Małecki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Milewska Zuzanna posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Oczki Małecka Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małecki Tomasz (25% udziałów)
• Niewęgłowska Milewska Aleksandra (25% udziałów)
• Oczki Małecka Beata (25% udziałów)
• Milewska Zuzanna (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2007 do 19.03.2019:
• Małecki Tomasz (25% udziałów)
• Milewski Włodzimierz (25% udziałów)
• Niewęgłowska Milewska Aleksandra (25% udziałów)
• Oczki Małecka Beata (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2001 do 08.11.2007:
• Małecki Tomasz (17% udziałów)
• Milewski Włodzimierz (17% udziałów)
• Niewęgłowska Milewska Aleksandra (17% udziałów)
• Oczki Małecka Beata (17% udziałów)
• Jakubowska Martyna (17% udziałów)

Podobne organizacje do PAN DRAGON

	Organizacja	Numer KRS
1	BONG POLSKA SP. Z O.O.	0000045327
2	BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SP. Z O.O.	0000286281
3	A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.	0000186954
4	TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.	0000080560
5	"UNIPAK" SP. J. EWA I TOMASZ FIGWER, STANISŁAW HOJNY	0000146176
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
7	STENQVIST POLAND SP. Z O.O.	0000118883
8	MARCO SP. Z O.O.	0000425368
9	DEL-VIS SP. Z O.O.	0000250207
10	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
11	W.Z.EUROCOPERT SP. Z O.O.	0000080973
12	ATRAM PAPER SP. Z O.O.	0000955635
13	PROMONOTES SP. Z O.O.	0000088887
14	ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SP. Z O.O.	0000054725
15	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710
16	HAMMER SP. Z O.O.	0000129455
17	DPH DISPLAY SP. Z O.O.	0000716115
18	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
19	KOWALK SP. Z O.O.	0000982254
20	CORRUGATED BOARD SP. Z O.O.	0000430001
21	"SANEX" SP. Z O.O. W ŁOWCACH	0000186385
22	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
23	PREMIUMDRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000711216
24	INTER-BOX SP. Z O.O.	0000903535
25	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
26	NOBUD SP. Z O.O.	0000026437
27	ASKO PAPIER SP. Z O.O.	0000123447
28	MENOS SP. Z O.O.	0000355929
29	GRASANT SP. Z O.O.	0000220222
30	KARTONY24 SP. Z O.O.	0000777268

PAN DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036123 NIP 9570809192 REGON 192604542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN DRAGON

PAN DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036123 NIP
9570809192 REGON
192604542