Organizacja Arpak osiągnęła 49 580 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 538 759 zł. Pozostałe przychody to 41 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 130 517 zł.
Zysk netto wyniósł 6 408 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 820 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 580 326 zł w 2024 roku.
• 55 468 624 zł w 2023 roku.
• 56 293 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 408 242 zł w 2024 roku.
• 6 979 042 zł w 2023 roku.
• 8 448 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpak wynosi 7,15 mln zł.
EBITDA Arpak wynosi 10,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
397 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 153 282 zł w
2024 roku.
• 9 535 255 zł w
2023 roku.
• 10 093 487 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
793 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 839 433 zł w
2024 roku.
• 12 626 248 zł w
2023 roku.
• 12 324 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpak wynosi 90 459 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 772 943 zł a 169 455 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 647 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 459 461 zł w 2024 roku.
• 99 362 014 zł w 2023 roku.
• 103 555 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 808 389
zł.
Koszty operacyjne Arpak wyniosły 42 385 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
674 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 808 389 zł w 2024 roku
• 8 191 453 zł w 2023 roku
• 7 644 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpak wyniosła 50 051 630 zł.
a
ktywa trwałe to 20 300 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 751 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 051 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 363 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 687 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 803 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 051 630 zł w 2024 roku.
• 54 257 973 zł w 2023 roku.
• 50 158 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpak wyniosły 7 687 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 051 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 808 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 687 705 zł w 2024 roku
• 8 302 291 zł w 2023 roku
• 7 181 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpak wykazała przychody na poziomie 49 580 326 zł.
Organizacja zarobiła 6 909 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 501 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 408 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 501 322 zł w 2024 roku
• 839 255 zł w 2023 roku
• 1 534 389 zł w 2022 roku
Organizacja Arpak wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.