SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ PODPISUJĄ TRZEJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. DECYZJE O NABYCIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH KREDYTÓW LUB POŻYCZEK O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W FORMIE UCHWAŁY. W SPRAWACH PRACOWNICZYCH DECYZJE PODEJMUJE WSPÓLNIK PIOTR DUDEK, KTÓRY JEST PRACODAWCĄ W ROZUMIENIU KODEKSU PACY, PRZY CZYM W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI POWYŻEJ 14 DNI ZASTĘPUJE GO DRUGI WSPÓLNIK.
Organizacja Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz osiągnęła 15 023 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 021 278 zł. Pozostałe przychody to 2276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 578 750 zł.
Zysk netto wyniósł 444 805 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
863 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 023 555 zł w 2020 roku. • 16 182 266 zł w 2019 roku. • 13 296 931 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
120 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 444 805 zł w 2020 roku. • 1 496 706 zł w 2019 roku. • 686 788 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 14 308 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 881 865 zł a 36 384 992 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
118 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 308 140 zł w
2020 roku. • 20 448 510 zł w
2019 roku. • 14 545 585 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 463 tys. zł.
EBITDA Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 567 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 462 566 zł w
2020 roku. • 1 495 176 zł w
2019 roku. • 699 860 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 566 535 zł w
2020 roku. • 1 648 171 zł w
2019 roku. • 809 006 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 143 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 143 os. w 2020 roku. • 145 os. w 2019 roku. • 131 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 października 2022 (MSiG nr 198/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 879976. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10049/22/908]
UWAGAMSiG 198/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 823928. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/334135/21/723]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 823927. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/334135/21/322]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808707. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/246011/20/948]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 808706. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/246011/20/547]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 270501. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/110221/19/72]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270500. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/110221/19/671]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520193. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/357622/18/817]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 520192. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.12.2003.
[RDF/357621/18/416]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 236719. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
: WEGO, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9682/17/637]
MSiG 155/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 199135. DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH DOMAŃSKI - PIOTR DUDEK
- DARIUSZ FILIPOWICZ. KRS 0000183176. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7872/16/373]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 537 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 537 tys. zł w 2020 roku. • 700 tys. zł w 2019 roku. • 548 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2020 roku. • 224 tys. zł w 2019 roku. • 105 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,22 mln zł w 2020 roku. • 1,55 mln zł w 2019 roku. • 1,27 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 029 812
zł.
Koszty operacyjne Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wyniosły
14 558 712
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
698 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 029 812 zł w 2020 roku • 6 745 142 zł w 2019 roku • 5 631 981 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,3% w 2020 roku •
46% w 2019 roku •
44,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wyniosła 6 956 383 zł.
a
ktywa trwałe to 485 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 470 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 956 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 966 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 434 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 143 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 956 383 zł sumy bilansowej i 3 966 457 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 454 654 zł sumy bilansowej i 4 995 441 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 215 515 zł sumy bilansowej i 4 253 094 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,21%.
Marża operacyjna wyniosła 3,08%.
Marża netto wyniosła 2,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wyniosły 2 989 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 956 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 989 925 zł w 2020 roku • 1 459 213 zł w 2019 roku • 1 962 421 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2020 roku • 23% w 2019 roku • 32% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz ma 2 989 925 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 008 728 zł (34%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 948 127 zł (32%), pracownikom 381 198 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 643 381 zł (22%).
Pozostali, 8491 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
12%
13%
32%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
281 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
362 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
381 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
948 tys. zł
32%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 34% (w 2017: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2017) do 32% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 2,16 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 181 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,16 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
2,16
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,16 w 2020 roku • 4,03 w 2019 roku • 3,01 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wobec banków i pożyczkodawców: 948 127 zł, gotówka: 2 471 732 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 523 605 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 989 925 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców948 tys. zł
gotówka2,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 318 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 37,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 93 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 78 720 zł, z czego 78 720 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów93 dni
towar leży w magazynie 93 dni, zanim firma go sprzeda
93 dni
Należności handlowe79 tys. zł
klienci są winni firmie 79 tys. zł
do 12 miesięcy79 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2020 roku • 3 dni w 2019 roku • 19 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wynoszą 14 417 223 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 873 341 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 786 950 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 364 083 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,9 mln zł · 41%
Zużycie materiałów i energii5,8 mln zł · 40%
Usługi obce1,4 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,2 mln zł · 8%
Amortyzacja104 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe74 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty58 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,4 mln zł w 2020 roku • 14,7 mln zł w 2019 roku • 12,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wykazała przychody na poziomie 15 023 555 zł.
Organizacja Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 977 836,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 977 836,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 417 222,62
I. Amortyzacja103 968,66
II. Zużycie materiałów i energii5 786 950,38
III. Usługi obce1 364 082,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)58 115,57
V. Wynagrodzenia5 873 341,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 156 470,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe74 293,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)560 613,48
D. Pozostałe przychody operacyjne43 442,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne43 442,25
E. Pozostałe koszty operacyjne141 489,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne141 489,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)462 565,99
G. Przychody finansowe2 276,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 164,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne112,05
H. Koszty finansowe20 037,28
I. Odsetki, w tym: (+1)2,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 035,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)444 804,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)444 804,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dudek Paragliders Wojciech Domański - Piotr Dudek - Dariusz Filipowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−2 mies. 15 dni01-05-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
