Producent rolet, żaluzji, firan i moskitier|Oferuje szeroki wybór systemów osłon okiennych|Skupienie na indywidualnych potrzebach klientów|Innowacje w zakresie materiałów i designu|Dbałość o jakość i estetykę produktów
DECO-SUN to producent nowoczesnych rolet i osłon okiennych, który zyskał uznanie dzięki wieloletniemu doświadczeniu, innowacyjności oraz stałej kontroli jakości oferowanych produktów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym rolety, żaluzje, firany oraz moskitiery, które nie tylko zdobią wnętrza, ale także zapewniają komfort i funkcjonalność. DECO-SUN szczególnie koncentruje się na indywidualnych potrzebach klientów, co pozwala na tworzenie produktów dostosowanych do różnych stylów i preferencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannemu poszukiwaniu nowych materiałów oraz rozwiązań technicznych, DECO-SUN wciąż wprowadza innowacje, a ich produkty wyróżniają się na rynku wyjątkową estetyką oraz wysoką jakością wykonania. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych i łatwych w użyciu rozwiązań dla każdego wnętrza, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej konkurencyjnych w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deco-Sun osiągnęła 19 372 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 372 812 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 414 013 zł.
Strata netto wyniosła 41 173 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
390 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 372 840 zł w 2022 roku. • 21 355 388 zł w 2021 roku. • 20 153 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
565 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -41 173 zł w 2022 roku. • 169 225 zł w 2021 roku. • 1 089 478 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deco-Sun wynosi 15 314 434 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 736 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 314 434 zł w
2022 roku. • 18 069 108 zł w
2021 roku. • 22 787 493 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deco-Sun wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Deco-Sun wynosi 1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
477 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 795 zł w
2022 roku. • 487 578 zł w
2021 roku. • 1 242 830 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
497 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 092 646 zł w
2022 roku. • 1 350 250 zł w
2021 roku. • 2 087 391 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deco-Sun mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deco-Sun. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025 (MSiG nr 104/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 437743. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10653/25/438]
UWAGAMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 431836. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5988/23/51]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 29.11.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
29.11.2022
Poz. 91965. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22252/22/773]
MSiG 34/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ST.
W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 2. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087995. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22750/21/473]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 2. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 306706. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.11.2019.
[RDF/204620/20/459]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 306705. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.11.2019.
[RDF/204620/20/58]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1122831. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000812203. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23094/19/748]
MSiG 221/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN 2. miejscowość KOSTRZYN
ulica UL. WARZYWNA nr domu 20A kod pocztowy
62-025 poczta KOSTRZYN kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej DECOSUN@DECOSUN.PL
4. Adres strony internetowej WWW.DECO-SUN.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.07.2019R.,
NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3238/2019.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 §2 I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI DECO-SUN SPÓŁKA CYWILNA
ROBERT PAJSZCZYK, KRZYSZTOF SZEWCZYK
NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI DECO-SUN SPÓŁKA
CYWILNA ROBERT PAJSZCZYK, KRZYSZTOF
SZEWCZYK Z DNIA 08.07.2019R. DANE WSPÓLNIKÓW I ICH NUMERY W REJESTRZE LUB EWIS DENCJI: - ROBERT PAJSZCZYK NIP 7271151648
REGON 639650588 - KRZYSZTOF SZEWCZYK NIP
9241610271 REGON 080142166 - DECO-SUN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
537899 REGON 36058337 NIP 9721252877 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. DECO-SUN
A S.C. ROBERT RAJSZCZYK, KRZYSZTOF SZEWCZYK, 2. REJESTR KRS 5. 300726615 6. 7773029802
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAJSZCZYK
2. ROBERT MARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 2.894.200,0
12. TAK PRub. 1 1. 2.894.200,00 ZŁ 2. TAK 2 1. SZE
CZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 2.894.200,0
12. TAK PRub. 1 1. 2.894.200,00 ZŁ 2. TAK 3 1. DEC
-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
. NOŚCIĄ 3. 360586337 4. 0000537899 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DECO-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360586337
4. 0000537899
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 92
0 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 13 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH 2 2. 13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 3 2. 13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deco-Sun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deco-Sun wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Deco-Sun charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deco-Sun wynosi 353 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 353 tys. zł w 2022 roku. • 379 tys. zł w 2021 roku. • 485 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,15 mln zł w 2022 roku. • 1,2 mln zł w 2021 roku. • 1,41 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 121 262
zł.
Koszty operacyjne Deco-Sun wyniosły
19 085 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 121 262 zł w 2022 roku • 4 833 396 zł w 2021 roku • 3 826 671 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2022 roku •
23,2% w 2021 roku •
20,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deco-Sun wyniosła 12 472 493 zł.
a
ktywa trwałe to 6 976 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 495 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 472 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 758 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 713 665 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 098 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 657 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 472 493 zł sumy bilansowej i 5 758 827 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 573 418 zł sumy bilansowej i 5 981 925 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 300 296 zł sumy bilansowej i 7 074 341 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,71%.
Marża operacyjna wyniosła 1,49%.
Marża netto wyniosła -0,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deco-Sun wyniosły 6 713 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 472 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 713 665 zł w 2022 roku • 6 591 493 zł w 2021 roku • 5 225 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2022 roku • 52% w 2021 roku • 42% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Deco-Sun ma 6 713 665 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 798 776 zł (57%).
Dalej: dostawcom 1 128 876 zł (17%), państwu 377 310 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 235 178 zł (4%).
Pozostali, 1 173 525 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 420 681 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
17%
57%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
377 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
223 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,8 mln zł
57%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2018: 65%).
W latach 2018, 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deco-Sun wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 182 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2022 roku • 1,21 w 2021 roku • 1,77 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Deco-Sun wobec banków i pożyczkodawców: 3 798 776 zł, gotówka: 182 153 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 616 623 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 293 586 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 199 098 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 713 665 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,6 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,8 mln zł
gotówka182 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 199 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - długo.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 2,9 mln zł do 3,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 3,6 mln zł • 2021: 3,1 mln zł • 2020: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 1,4 raza • 2021: 6,1 raza • 2020: 11,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deco-Sun wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 25 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 24 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 75 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 286 709 zł, z czego 1 286 709 zł ma termin do 12 miesięcy.
29 981 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
należności z sądowymi: 25 dni
Rotacja zapasów75 dni
towar leży w magazynie 75 dni, zanim firma go sprzeda
75 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)30 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2022 roku • 15 dni w 2021 roku • 18 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deco-Sun wynoszą 19 070 172 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 732 628 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 470 585 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 883 377 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem19,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii12,7 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,5 mln zł · 18%
Usługi obce883 tys. zł · 5%
Amortyzacja805 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia651 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów275 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty169 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe84 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 19,1 mln zł w 2022 roku • 20,8 mln zł w 2021 roku • 18,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deco-Sun wykazała przychody na poziomie 19 372 840 zł.
Organizacja zarobiła 55 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 252 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 41 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 174,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
125 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 96 252 zł w 2022 roku • 221 951 zł w 2021 roku
Organizacja Deco-Sun wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,28%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 327 468,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 897 143,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów430 324,72
B. Koszty działalności operacyjnej19 070 171,52
I. Amortyzacja804 850,86
II. Zużycie materiałów i energii12 732 627,67
III. Usługi obce883 377,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)169 213,40
V. Wynagrodzenia3 470 585,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)650 676,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe84 141,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów274 698,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)257 296,60
D. Pozostałe przychody operacyjne45 343,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne45 343,93
E. Pozostałe koszty operacyjne14 845,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 845,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 794,88
G. Przychody finansowe27,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne26,74
H. Koszty finansowe232 743,41
I. Odsetki, w tym: (+1)199 097,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne33 645,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)55 079,21
J. Podatek dochodowy96 252,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-41 172,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deco-Sun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 44 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
2020
+1 mies. 16 dni30-11-2021
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
