Organizacja Telego osiągnęła 16 562 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 547 144 zł. Pozostałe przychody to 15 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 650 391 zł.
Strata netto wyniosła 103 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 312 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 562 757 zł w 2022 roku.
• 20 183 557 zł w 2021 roku.
• 31 006 089 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 246 zł w 2022 roku.
• -1 863 642 zł w 2021 roku.
• 5 167 980 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telego wynosi 16 695 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 406 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 339 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 695 422 zł w 2022 roku.
• 19 186 723 zł w 2021 roku.
• 52 332 895 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telego wyniosła 10 372 583 zł.
a
ktywa trwałe to 6 095 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 277 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 372 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 538 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 834 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 074 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 372 583 zł w 2022 roku.
• 10 248 251 zł w 2021 roku.
• 19 463 251 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telego wyniosły 2 834 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 372 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 834 471 zł w 2022 roku
• 2 606 892 zł w 2021 roku
• 4 809 584 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telego wykazała przychody na poziomie 16 562 757 zł.
Organizacja zarobiła -96 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7175 zł w 2022 roku
• 352 000 zł w 2021 roku
• 968 588 zł w 2020 roku
Organizacja Telego wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wajda Wojciech
posiada 126416 udziałów, które stanowią 66.5% firmy.
Rymuza Andrzej
posiada 55129 udziałów, które stanowią 29% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2019 jest
Wajda Wojciech
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2018 do 01.10.2019
był Novum
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2017 do 13.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.