SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB DOKONANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w usługach IT w telekomunikacji, IoT, AI, automatyzacji procesów.
Doświadczenie ponad 15 lat, 200 wykwalifikowanych specjalistów.
Wysokiej jakości usługi, elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów.
Oferowanie analizy biznesowej, tworzenia oprogramowania, konsultacji, testowania i DevOps.
Wyróżnienia w rankingach augustujących firmy z branży IT.
EPOL IT to firma z ponad 15-letnim doświadczeniem, która działa w ramach grupy kapitałowej EPOL HOLDING. Specjalizuje się w świadczeniu usług IT w obszarze telekomunikacji, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów biznesowych oraz ochrony zdrowia. EPOL IT wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zdobytym nagrodom, takim jak pierwsze miejsca w rankingu Computerworld TOP200 w kategorii outsourcingu i obsługi sektora telekomunikacyjnego oraz obecności w prestiżowym rankingu The Global Outsourcing 100. Zespół firmy tworzy ponad 200 wykwalifikowanych specjalistów, w tym znaczna liczba ekspertów. EPOL IT angażuje się w dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań oraz zapewnia wysoką jakość usług, reagując elastycznie na zmieniające się potrzeby klientów. Oferowane przez firmę usługi obejmują analizę biznesową, tworzenie oprogramowania, badania i rozwój, konsultacje, testowanie oraz zarządzanie procesami DevOps. Duże znaczenie w działalności EPOL IT ma bezpieczeństwo klientów i pracowników, co jest podkreślane jako jedna z kluczowych wartości firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epol IT osiągnęła 13 124 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 124 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 063 389 zł.
Zysk netto wyniósł 61 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 374 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 124 456 zł w 2024 roku.
• 16 731 952 zł w 2023 roku.
• 9 494 469 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 067 zł w 2024 roku.
• 929 740 zł w 2023 roku.
• 910 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epol IT wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Epol IT wynosi 518 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epol IT wynosi 10 323 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 665 zł a 32 811 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 441 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 323 830 zł w 2024 roku.
• 16 157 722 zł w 2023 roku.
• 10 656 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epol IT wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epol IT wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epol IT charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epol IT wynosi 323 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 589 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 669 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 556 653
zł.
Koszty operacyjne Epol IT wyniosły 12 700 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 852 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 556 653 zł w 2024 roku
• 13 901 251 zł w 2023 roku
• 7 771 080 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
93% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epol IT wyniosła 6 045 262 zł.
a
ktywa trwałe to 91 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 953 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 045 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 773 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 272 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 015 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 045 262 zł w 2024 roku.
• 5 852 207 zł w 2023 roku.
• 5 228 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epol IT wyniosły 4 272 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 045 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 424 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 272 027 zł w 2024 roku
• 4 140 038 zł w 2023 roku
• 4 313 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epol IT wykazała przychody na poziomie 13 124 456 zł.
Organizacja zarobiła 85 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 193 zł w 2024 roku
• 240 995 zł w 2023 roku
• 119 407 zł w 2022 roku
Organizacja Epol IT wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epol Holding
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.