INTERBELL SP. Z O.O. | KRS: 0000060435

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

18,6 mln

zysk

701 tys.

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

NIEPODLEGŁOŚCI, 64

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2001-11-09

Rozpoczęcie działalności

1993-09-09

Kapitał zakładowy

543000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, JEDYNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interbell osiągnęła 18 576 273 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 576 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 875 011 zł.

Zysk netto wyniósł 701 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 142 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 576 273 zł w 2024 roku.
• 18 523 614 zł w 2023 roku.
• 13 206 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 262 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 765 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10578865.84

144335.85

11430611.73

227139.08

12188779

448643.62

11519951.42

-180682.73

13620371.2

826209.14

13206894.13

765063.38

18523614.27

0

18576272.92

701261.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interbell wynosi 899 tys. zł.

EBITDA Interbell wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 898 670 zł w 2024 roku.
• 1 378 912 zł w 2023 roku.
• 976 436 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 065 523 zł w 2024 roku.
• 1 554 335 zł w 2023 roku.
• 1 153 559 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

257447.07

455500.15

347433.13

569028.78

635003.68

836423.68

-160327.97

26053.46

932926.49

1102138.85

976436.27

1153558.84

1378911.86

1554334.53

898670.01

1065522.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interbell wynosi 18 568 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 378 788 zł a 46 440 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 256 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 568 018 zł w 2024 roku.
• 15 646 356 zł w 2023 roku.
• 14 687 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1443358.5

9773091.25

26447164.6

2205274.43

10734238.57

28576529.33

2371403.65

12291830.79

30471947.5

0

9579377.71

28799878.55

2519066.96

14904150.98

34050928

2822864.49

14687714.1

33017235.33

0

15646356.04

46309035.67

3378788.23

18568017.5

46440682.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interbell wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288064

0.0287837

0.0287661

0.0287485

0.0287084

0.0287204

0.0285477

0.0285525

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interbell wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016561

0.0011075

0.0006929

0.0104601

0.0006454

0.0006227

0.0022161

0.0006994

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interbell charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Interbell wynosi 475 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 135 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 901 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 135 tys. zł a 901 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 901 tys. zł w 2024 roku.
• 879 tys. zł w 2023 roku.
• 753 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

193273.15

571512.17

0

213146.96

588073.18

0

263768.3

632374.31

0

171562.33

506509.36

92485.21

337136.71

671751.19

146465.44

364730.94

752763.86

0

466649.55

879274.63

134800.5

474872.68

901010.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 818 010 zł.

Koszty operacyjne Interbell wyniosły 17 677 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 744 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 818 010 zł w 2024 roku
• 5 753 996 zł w 2023 roku
• 3 107 475 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1606719.78

1972502.63

2252998.09

2644359.85

2806050.89

3107474.94

5753996.01

6818009.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interbell wyniosła 7 664 470 zł.

a

ktywa trwałe to 3 439 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 224 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 664 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 505 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 159 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 664 470 zł w 2024 roku.
• 7 803 152 zł w 2023 roku.
• 6 556 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5337331.45

5322101.98

5358319.11

6164339.81

6141631.62

6556993.48

7803152.47

7664470.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.02

0.01

0.04

0.08

0.03

0.02

0.08

0.14

0.05

0.04

-0.03

-0.07

-0.01

-0.02

0.13

0.25

0.07

0.06

0.12

0.2

0.07

0.06

0

0.07

0

0.09

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interbell wyniosły 3 159 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 664 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 159 419 zł w 2024 roku
• 3 406 779 zł w 2023 roku
• 2 793 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5337331.45

2479770.62

0.46

5322101.98

2381736.07

0.45

5358319.11

2196447.58

0.41

6164339.81

3631793.01

0.59

6141631.62

2782875.68

0.45

6556993.48

2793174.16

0.43

7803152.47

3406779.32

0.44

7664470.39

3159419.41

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interbell wykazała przychody na poziomie 18 576 273 zł.

Organizacja zarobiła 891 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 701 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 339 zł w 2024 roku
• 290 216 zł w 2023 roku
• 200 147 zł w 2022 roku

Wartość

62254

67813

152272

0

90845

200147

290216

190339

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Interbell wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87462

0.93333

0.91159

0.48772

0.40948

0.44749

0.56294

0.44014

0.93471

0.90026

0.93664

0.91864

0.46884

0.4652

0.46154

0.58235

0.47917

0.92537

0.92689

0.9478

0.91384

0.45455

0.5493

0.53358

0.65318

0.53801

0.94135

0.07

0.93717

0.91771

0.56358

0.30847

0.33453

0.2906

0.15759

0

0.94217

0.94789

0.90602

0.49587

0.58385

0.5814

0.68033

0.60055

0.93573

0.90148

0.94458

0.90394

0.4933

0.56869

0.55631

0.66578

0.59249

0.95515

0.30052

0.93947

0.91451

0.52286

0.31922

0.56897

0.2983

0.21469

0.9697

0.87586

0.93286

0.9

0.5036

0.47581

0.47639

0.59857

0.55755

0.94465

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2002

P Paweł

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

09.11.2001

19.03.2002

P Paweł

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

09.11.2001

19.03.2002

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

19.03.2002

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

09.11.2001

P Paweł

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

09.11.2001

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Mikołajczyk Rafał posiada 543 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pęcak Paweł posiada 543 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczyk Rafał (50% udziałów)
• Pęcak Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2001 do 19.03.2002:
• Mikołajczyk Rafał (50% udziałów)
• Pęcak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTERBELL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTEO SP. Z O.O.	0000896877
2	AIRTEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553484
3	TELEGO SP. Z O.O.	0000706498
4	EM CAST SP. Z O.O.	0000035232
5	IP CONNECT SP. Z O.O.	0000099260
6	CARD TERMINAL EXPERT S.A.	0000503473
7	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE "CON-SPARK" SP. Z O.O.	0000158077
8	EPOL IT SP. Z O.O.	0000967874
9	HYPERNET SP. Z O.O.	0000716674
10	ALFAFIBER SP. Z O.O.	0000259653
11	2S SP. Z O.O.	0000492034
12	AGMS POLSKA SP. Z O.O.	0000535606
13	OTVARTA SP. Z O.O.	0000194197
14	STUDIO WIK SP. Z O.O.	0000729354
15	GECKONET SP. Z O.O.	0000760459
16	PYRYLANDIA SP. Z O.O.	0000124210
17	SITEL SP. Z O.O.	0000595960
18	ATG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000880951
19	ALGO POLAND SP. Z O.O.	0000539525
20	FIBERWAY SP. Z O.O.	0000396676
21	ABARO SP. Z O.O.	0000624663
22	NTELEKOM SP. Z O.O.	0000684164
23	ACO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000334129
24	PLAY 4 MIX SP. Z O.O.	0000349013
25	ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWO-PRODUKCYJNY "RADKOM" SP. Z O.O.	0000182145
26	JTENDO SP. Z O.O.	0000353095
27	FERMATA SP. Z O.O.	0000969406
28	RADIO LINE SP. Z O.O.	0000812999
29	IT PARTNERS TELCO SP. Z O.O.	0000239000
30	PAYLAND NET S.A.	0000261244

INTERBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000060435 NIP 6970021537 REGON 410189193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERBELL

INTERBELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000060435 NIP
6970021537 REGON
410189193