SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES (CZŁONEK) ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Dostęp do internetu w technologii radiowej i światłowodowej|Instalacja systemów monitoringu, Wi-Fi i alarmowych|Rozwiązania dla gospodarstw domowych i biznesów|Multimedialny Dom z inteligentnymi systemami zarządzania
OXYNET to firma zajmująca się dostarczaniem usług internetowych w regionie Podkarpackim. Specjalizuje się w zapewnieniu dostępu do internetu poprzez technologie radiowe oraz światłowodowe, co pozwala na efektywne łączenie użytkowników z siecią. W ofercie OXYNET znajdują się również różnorodne rozwiązania dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dla gospodarstw domowych firma proponuje nie tylko usługi dostępu do internetu, ale także instalację systemów monitoringu, Wi-Fi oraz systemów alarmowych, a także innowacyjny produkt w postaci Multimedialnego Domu, który łączy funkcje inteligentnego zarządzania domem z nowoczesnymi technologiami. Z kolei w przypadku klientów biznesowych OXYNET oferuje kompleksowe rozwiązania, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zabezpieczeń oraz dostępu do szybkiego internetu. Dzięki szerokiemu zasięgowi i profesjonalnemu wsparciu technicznemu, OXYNET wyróżnia się na tle innych dostawców, stając się liderem w swoim regionie. Przez lata działalności firma zyskała uznanie na rynku, kładąc nacisk na jakość usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oxynet osiągnęła 9 093 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 088 729 zł. Pozostałe przychody to 5269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 840 237 zł.
Zysk netto wyniósł 248 492 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 575 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 093 998 zł w 2024 roku. • 8 697 000 zł w 2023 roku. • 8 197 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 180 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 248 492 zł w 2024 roku. • 291 200 zł w 2023 roku. • 246 363 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oxynet wynosi 11 283 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 484 922 zł a 22 734 996 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 283 056 zł w 2024 roku. • 11 002 850 zł w 2023 roku. • 10 272 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oxynet wynosi 682 tys. zł.
EBITDA Oxynet wynosi 2,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
278 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 681 911 zł w
2024 roku. • 631 112 zł w
2023 roku. • 496 736 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 252 384 zł w
2024 roku. • 2 493 149 zł w
2023 roku. • 2 304 892 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oxynet wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oxynet wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,55% w 2023 roku. • 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oxynet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oxynet wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2024 roku. • 1,08 mln zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 707 804
zł.
Koszty operacyjne Oxynet wyniosły
8 406 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 707 804 zł w 2024 roku • 1 446 199 zł w 2023 roku • 1 324 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oxynet wyniosła 24 338 313 zł.
a
ktywa trwałe to 23 723 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 338 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 635 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 703 085 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -504 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 338 313 zł w 2024 roku. • 24 648 567 zł w 2023 roku. • 25 165 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oxynet wyniosły 18 703 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 338 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -479 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 703 085 zł w 2024 roku • 19 261 831 zł w 2023 roku • 20 070 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oxynet wykazała przychody na poziomie 9 093 998 zł.
Organizacja zarobiła 404 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 156 253 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oxynet wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie