Instalacja systemów antenowych oraz rozwój sieci transmisyjnych
Usługi konserwacyjne dla sieci dostawców
Zarządzanie projektami i rekrutacja specjalistów
Radioline to firma zajmująca się integracją mobilnych i stacjonarnych systemów ICT, oferująca usługi instalacyjne, konserwacyjne oraz integracyjne w zakresie Mobile Access, strukturalnych sieci oraz centrów danych. Działa na rynku od ponad 12 lat, dostarczając wysokiej jakości usługi dla operatorów sieci komórkowych oraz dostawców telekomunikacyjnych w regionie UE. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, natomiast w zależności od projektów oraz lokalnych regulacji, Radioline prowadzi działalność także w innych krajach, w których realizuje swoje usługi. Zespół Radioline składa się z doświadczonych specjalistów, którzy wcześniej pracowali w działach technicznych operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki temu firma posiada głęboką wiedzę na temat standardów, procedur oraz efektywnego działania w zakresie realizacji projektów. Radioline świadczy kompleksowe usługi, w tym budowę nowych stacji bazowych, SWAP sieci, instalację systemów antenowych, rozwój sieci transmisyjnych oraz wykonywanie prac budowlanych. Oferuje także wsparcie w zarządzaniu projektami oraz rekrutacji specjalistów, co pozwala na efektywne dostosowanie się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radio Line osiągnęła 9 906 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 895 958 zł. Pozostałe przychody to 10 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 348 897 zł.
Strata netto wyniosła 2 452 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 981 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 906 821 zł w 2024 roku.
• 19 601 279 zł w 2023 roku.
• 32 689 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -490 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 452 939 zł w 2024 roku.
• 1 856 568 zł w 2023 roku.
• 2 342 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radio Line wynosi -2,41 mln zł.
EBITDA Radio Line wynosi -2,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radio Line wynosi 8 104 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 767 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 104 900 zł w 2024 roku.
• 23 946 477 zł w 2023 roku.
• 34 386 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radio Line wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,332% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radio Line charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 533 930
zł.
Koszty operacyjne Radio Line wyniosły 12 302 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 506 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 533 930 zł w 2024 roku
• 6 915 113 zł w 2023 roku
• 9 922 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radio Line wyniosła 4 000 139 zł.
a
ktywa trwałe to 604 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 395 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 000 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 000 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 999 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 000 139 zł w 2024 roku.
• 6 592 259 zł w 2023 roku.
• 8 650 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radio Line wyniosły 1 999 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 000 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 999 668 zł w 2024 roku
• 1 988 680 zł w 2023 roku
• 4 353 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radio Line wykazała przychody na poziomie 9 906 821 zł.
Organizacja zarobiła -2 452 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 452 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 205 104 zł w 2023 roku
• 747 057 zł w 2022 roku
Organizacja Radio Line wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.