Organizacja Procent osiągnęła 14 365 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 365 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 147 078 zł.
Zysk netto wyniósł 218 819 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 664 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 365 897 zł w 2024 roku. • 13 897 867 zł w 2023 roku. • 12 443 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 218 819 zł w 2024 roku. • 183 642 zł w 2023 roku. • 308 687 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Procent wynosi 10 896 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 190 zł a 35 914 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 896 730 zł w 2024 roku. • 10 372 482 zł w 2023 roku. • 9 858 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Procent wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Procent wynosi 372 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 310 088 zł w
2024 roku. • 316 210 zł w
2023 roku. • 428 023 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 372 114 zł w
2024 roku. • 391 410 zł w
2023 roku. • 465 890 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Procent wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Procent wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Procent wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Procent charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Procent wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 575 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 575 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 219 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 556 tys. zł w 2023 roku. • 498 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 317 800
zł.
Koszty operacyjne Procent wyniosły
14 055 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 317 800 zł w 2024 roku • 1 197 313 zł w 2023 roku • 966 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Procent wyniosła 2 312 888 zł.
a
ktywa trwałe to 302 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 010 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 312 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 720 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 312 888 zł w 2024 roku. • 2 345 139 zł w 2023 roku. • 2 189 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Procent wyniosły 1 720 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 312 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 720 634 zł w 2024 roku • 1 848 244 zł w 2023 roku • 1 752 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Procent wykazała przychody na poziomie 14 365 897 zł.
Organizacja zarobiła 272 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 143 zł w 2024 roku • 65 407 zł w 2023 roku • 76 507 zł w 2022 roku
Organizacja Procent wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+1 mies. 9 dni23-11-2020
2018
+1 mies. 15 dni29-08-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kania Jan posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Mucha Andrzej posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.