RYWAL SP. Z O.O. | KRS: 0000157839

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

15,3 mln

zysk

211 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

POZNAŃSKA, 10

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2003-04-08

Rozpoczęcie działalności

1999-10-01

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność agencji reklamowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rywal osiągnęła 15 340 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 340 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 129 431 zł.

Zysk netto wyniósł 211 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 926 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 340 638 zł w 2024 roku.
• 14 385 234 zł w 2023 roku.
• 13 117 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 208 zł w 2024 roku.
• 193 358 zł w 2023 roku.
• 179 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8853907.79

65533.5

9628876.38

157571.18

10263361.25

51848.08

10086460.85

75440.03

11338859.53

112303.48

13117139.03

179480.41

14385234.24

193357.78

15340638.47

211207.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rywal wynosi 283 tys. zł.

EBITDA Rywal wynosi 530 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 282 987 zł w 2024 roku.
• 264 700 zł w 2023 roku.
• 232 631 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 530 309 zł w 2024 roku.
• 475 036 zł w 2023 roku.
• 362 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rywal wynosi 11 897 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 825 691 zł a 38 351 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 897 614 zł w 2024 roku.
• 11 132 385 zł w 2023 roku.
• 10 180 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

443116.85

6607856.05

22134769.47

561295.24

7610830.88

24072190.95

518480.8

7572834.45

25658403.13

559988.07

7586055.42

25216152.13

619068.93

8627522.54

28347148.82

718006.24

10180687.23

32792847.57

768797.57

11132384.85

35963085.6

825690.85

11897614.01

38351596.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rywal wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rywal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rywal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rywal wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 614 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 614 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 614 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 094 zł.

Koszty operacyjne Rywal wyniosły 15 057 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 094 zł w 2024 roku
• 1 513 116 zł w 2023 roku
• 1 411 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rywal wyniosła 2 171 573 zł.

a

ktywa trwałe to 872 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 298 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 171 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 100 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 171 573 zł w 2024 roku.
• 2 205 118 zł w 2023 roku.
• 1 510 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1059102.08

1279808.05

1389529.65

1272428.16

1370848.64

1510627.02

2205117.74

2171572.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.11

0.01

0.12

0.21

0.02

0.04

0.07

0.01

0.06

0.1

0.01

0.08

0.14

0.01

0.12

0.19

0.02

0.01

0.09

0.19

0.02

0.01

0.1

0.19

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rywal wyniosły 1 070 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 171 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 652 zł w 2024 roku
• 1 180 054 zł w 2023 roku
• 553 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1059102.08

468279.61

0.44

1279808.05

531414.4

0.42

1389529.65

691927.92

0.5

1272428.16

525777.4

0.41

1370848.64

545423.4

0.4

1510627.02

553285.37

0.37

2205117.74

1180054.31

0.54

2171572.73

1070651.59

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rywal wykazała przychody na poziomie 15 340 638 zł.

Organizacja zarobiła 248 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 027 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 027 zł w 2024 roku
• 54 415 zł w 2023 roku
• 53 150 zł w 2022 roku

Wartość

7411

22677

51603

16369

0

53150

54415

37027

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rywal wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68557

0.64748

0.49403

0.39183

0.51824

0.47916

0.69719

0.58953

0.69325

0.75324

0.6849

0.56938

0.37691

0.63617

0.59807

0.76897

0.64661

0.77442

0.60456

0.70154

0.58797

0.48132

0.43877

0.39573

0.56081

0.49852

0.84704

0.62656

0.69

0.55997

0.41293

0.40735

0.3954

0.59098

0.49981

0.7499

0.6608

0.71266

0.56887

0.40622

0.42094

0.39145

0.64402

0.56421

0

0.65873

0.71298

0.5752

0.38939

0.34706

0.42695

0.66335

0.56638

0.78074

0.66377

0.71789

0.63406

0.5775

0.355

0.42785

0.59878

0.56937

0.77211

0.70064

0.69732

0.59009

0.53577

0.4408

0.51334

0.6838

0.62454

0.7358

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2003

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

08.04.2003

Itm Polska

Organizacja

prokurent

27.07.2018

K Ewa

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kuźbicki Mirosław posiada 396 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 44 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do RYWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOBREJ	0000128106
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W USTCE	0000087120
3	AMIGO SP. Z O.O.	0000155386
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000079944
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELICHOWIE	0000028549
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"	0000039915
8	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000164861
10	NASZA CHATA SP. Z O.O.	0000120684
11	PROCENT SP. Z O.O.	0000180375
12	CLOVER POLSKA SP. Z O.O.	0000814130
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIENNIE	0000082764
14	FIRMA GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000872203
15	KARBONA SP. Z O.O.	0000096719
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S	0000097749
18	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
19	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
20	NEPTUN SP. Z O.O. SP. K.	0000763646
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZAWNICY	0000123771
22	NIMES SP. Z O.O.	0000435511
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RACIBORZU	0000151044
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000155666
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWEJ DĘBIE	0000192798
26	FABULA SP. Z O.O.	0000359358
27	JAMANIA SP. Z O.O.	0000835337
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000070183
29	"SENTA" DOŁĘGA, GIEŁBAGA SP. J.	0000402027
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975

RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157839 NIP 7822135008 REGON 639663912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RYWAL

RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157839 NIP
7822135008 REGON
639663912