SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja odlewów aluminiowych z form piaskowych i kokilowych|Obróbka mechaniczna odlewów na maszynach CNC|Wykonywanie form odlewniczych i śrutowanie|Dostawy dla branż: kolejowej, okrętowej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej, energetycznej, lotniczej
Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o. to ceniony producent odlewów aluminiowych, specjalizujący się w odlewaniu z form piaskowych i kokilowych. Zlokalizowany w Starachowicach, firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn CNC, który pozwala na precyzyjną obróbkę mechanicznej odlewów oraz ich śrutowanie i badanie szczelności. Instytut powstał w 1999 roku i od tego czasu zyskał szeroką renomę wśród klientów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dostarczając wyroby dla branż kolejowej, okrętowej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej, energetycznej oraz lotniczej.Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie odlewania aluminium, począwszy od projektowania form odlewniczych, poprzez produkcję odlewów, aż po ich finalną obróbkę. W ofercie znajduje się nie tylko obróbka cieplna i mechaniczna, ale także anodowanie, fosforanowanie, chromianowanie i malowanie proszkowe. Instytut wykorzystuje nowoczesne technologie CAD/CAM do projektowania i produkcji, w tym oprogramowanie Pro/ENGINEER i ProCAST, które umożliwiają optymalizację procesów odlewniczych.Dzięki swojej zaawansowanej technologii i wykwalifikowanej kadrze, Instytut Wdrożeń i Technologii jest w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenia. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000, co gwarantuje wysoki standard zarządzania jakością. Instytut stale wdraża nowe technologie i dąży do optymalizacji kosztów produkcji, co przekłada się na konkurencyjne ceny i wysoką jakość produktów.W ramach kooperacji zewnętrznej, Instytut oferuje także dodatkowe usługi w zakresie obróbki powierzchni oraz badań rentgenowskich i penetracyjnych. Dla nowych klientów firma zapewnia szybkie rozpatrywanie zapytań ofertowych oraz realizację zamówień zgodnie z koncepcją Just-In-Time, co gwarantuje terminowość dostaw i satysfakcję z współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut osiągnęła 3 177 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 789 zł. Pozostałe przychody to 1469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 265 000 zł.
Strata netto wyniosła 89 210 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 177 259 zł w 2024 roku. • 4 521 646 zł w 2023 roku. • 3 741 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -89 210 zł w 2024 roku. • 596 433 zł w 2023 roku. • 762 903 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut wynosi 5 233 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 617 538 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 233 961 zł w 2024 roku. • 8 582 860 zł w 2023 roku. • 8 281 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Instytut wynosi 316 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -30 506 zł w
2024 roku. • 737 547 zł w
2023 roku. • 889 975 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 315 683 zł w
2024 roku. • 944 081 zł w
2023 roku. • 1 059 072 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 831 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 831 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 289 tys. zł w 2024 roku. • 336 tys. zł w 2023 roku. • 325 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 831 tys. zł w 2024 roku. • 849 tys. zł w 2023 roku. • 729 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 441 104
zł.
Koszty operacyjne Instytut wyniosły
3 206 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 441 104 zł w 2024 roku • 1 429 040 zł w 2023 roku • 1 089 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut wyniosła 4 961 603 zł.
a
ktywa trwałe to 2 148 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 812 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 961 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 154 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 219 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 961 603 zł w 2024 roku. • 5 327 588 zł w 2023 roku. • 4 823 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut wyniosły 807 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 961 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 807 219 zł w 2024 roku • 1 083 993 zł w 2023 roku • 1 176 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut wykazała przychody na poziomie 3 177 259 zł.
Organizacja zarobiła -89 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 81 395 zł w 2023 roku • 79 411 zł w 2022 roku