ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K. | KRS: 0000316619

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

5,1 mln

zysk

394 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

GŁÓWNA, 82 A

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2008-10-31

Rozpoczęcie działalności

2008-10-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo metali lekkich Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych Badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALU - MET - Odlewnia osiągnęła 5 098 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 096 952 zł. Pozostałe przychody to 1935 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 702 622 zł.

Zysk netto wyniósł 394 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 098 887 zł w 2024 roku.
• 8 323 251 zł w 2023 roku.
• 7 244 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 330 zł w 2024 roku.
• 2 464 292 zł w 2023 roku.
• 1 285 159 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4843361.64

-439738.72

7260264.07

2658373.97

8568862.89

3296924.31

6220783.28

1055058.3

6670562.88

1296474.99

7244797.73

1285158.98

8323250.97

2464292.15

5098887.08

394329.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALU - MET - Odlewnia wynosi 570 tys. zł.

EBITDA ALU - MET - Odlewnia wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 024 zł w 2024 roku.
• 2 936 920 zł w 2023 roku.
• 1 543 644 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 359 807 zł w 2024 roku.
• 3 695 634 zł w 2023 roku.
• 2 393 523 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALU - MET - Odlewnia wynosi 10 303 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 943 296 zł a 28 412 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 303 973 zł w 2024 roku.
• 20 437 652 zł w 2023 roku.
• 14 117 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3650614.15

12108404.1

2415486.87

17889158.8

37217235.58

4833430.1

23733702.6

46156940.34

3974723.82

12342145.87

21198527.04

4155786.34

13788728.22

22164193.8

4147299.33

14117800.4

22118929.76

5031649.21

20437651.79

34500090.1

3943295.8

10303972.77

28412780.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALU - MET - Odlewnia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALU - MET - Odlewnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 994 295 zł.

Koszty operacyjne ALU - MET - Odlewnia wyniosły 4 526 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 994 295 zł w 2024 roku
• 1 220 126 zł w 2023 roku
• 1 412 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALU - MET - Odlewnia wyniosła 11 224 096 zł.

a

ktywa trwałe to 1 895 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 329 006 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 224 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 103 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 120 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 071 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 224 096 zł w 2024 roku.
• 10 601 147 zł w 2023 roku.
• 9 940 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3726624.15

4034991.38

8820967.23

8439892.82

9672139.78

9940901.72

10601147.46

11224095.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.78

-0.09

0.66

0.83

0.37

0.51

0.39

0.38

0.13

0.2

0.17

0.13

0.23

0.22

0.19

0.13

0.23

0.21

0.18

0.23

0.37

0.35

0.3

0.04

0.06

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALU - MET - Odlewnia wyniosły 4 120 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 224 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 120 901 zł w 2024 roku
• 3 892 282 zł w 2023 roku
• 4 411 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3726624.15

3164348.96

0.85

4034991.38

814342.22

0.2

8820967.23

2376393.76

0.27

8439892.82

3140261.06

0.37

9672139.78

4131091.33

0.43

9940901.72

4411169.28

0.44

10601147.46

3892281.85

0.37

11224095.93

4120900.74

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALU - MET - Odlewnia wykazała przychody na poziomie 5 098 887 zł.

Organizacja zarobiła 474 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 899 zł w 2024 roku
• 267 464 zł w 2023 roku
• 147 388 zł w 2022 roku

Wartość

87381

147388

267464

79899

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja ALU - MET - Odlewnia wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07407

0.5

0.53704

0.7451

0.21739

0.16279

0.11765

0.03846

0.89655

0.58929

0.55172

0.13208

0.97872

0.97778

0.98113

0.90741

0.9

0.63333

0.66667

0.16071

0.96154

0.9375

0.92857

0.78947

0.83871

0.57377

0.64516

0.24138

0.85455

0.90385

0.77966

0.66102

0.84615

0.54688

0.67692

0.28814

0.92727

0.94118

0.78333

0.75

0.75862

0.83871

0.57377

0.67742

0.35593

0.85455

0.94118

0.76667

0.71667

0.82456

0.86207

0.54386

0.65517

0.32075

0.96

0.97917

0.92593

0.83333

0.78182

0.69565

0.38636

0.56522

0.26667

0.74419

0.80952

0.6087

0.48889

0.58537

Powiązania

ALU-MET - wspólnik, reprezentacja

O MARCIN - wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik

O ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2008

K Agnieszka

Październik 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2008

O Aleksander

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

31.10.2008

O Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

31.10.2008

Alu-Met

Organizacja

reprezentacja

31.10.2008

Alu-Met

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALU - MET

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
2	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
3	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
4	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000548832
5	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
6	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
7	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
8	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
9	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
10	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
11	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
12	PALEF SP. Z O.O.	0000173610
13	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
14	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
15	CASTING K.S. POLAND SP. Z O.O.	0000159192
16	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
17	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
18	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
19	ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.	0000375717
20	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
21	MAG TEC SP. Z O.O.	0000590435
22	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
23	ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.	0000269120
24	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
25	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
26	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
27	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
28	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996
29	BARCZ SP. J.	0000303530
30	ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALI NIEŻELAZNYCH	0000184854

ALU - MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODLEWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000316619 NIP 7773086384 REGON 300980495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALU - MET

ALU - MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODLEWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000316619 NIP
7773086384 REGON
300980495