Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 116 zł.
Strata netto wyniosła 40 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 573 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 zł w 2022 roku. • 3 zł w 2021 roku. • 58 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -40 114 zł w 2022 roku. • -29 336 zł w 2021 roku. • -32 649 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narbona wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 048 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 zł w 2022 roku. • 2 zł w 2021 roku. • 38 801 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Narbona wynosi -5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4665 zł w
2022 roku. • -5633 zł w
2021 roku. • -3597 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Narbona wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2022 roku. • 2,95% w 2021 roku. • 2,95% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narbona wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,512% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,2% w 2022 roku. • 5,7% w 2021 roku. • 6,3% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Narbona charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Narbona wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Narbona wyniosły
4667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-245 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narbona wyniosła 10 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 182 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 193 015 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 769 zł w 2022 roku. • 16 095 zł w 2021 roku. • 21 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -372%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -209,192%.
Marża netto wyniosła -1,798,843%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41837.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -359767.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narbona wyniosły 1 193 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,078%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 193 015 zł w 2022 roku • 1 158 227 zł w 2021 roku • 1 134 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2168 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11078% w 2022 roku • 7196% w 2021 roku • 5210% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narbona wykazała przychody na poziomie 2 zł.
Organizacja Narbona wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 247 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+247
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 27 dni10-09-2023
2021
+1 mies. 22 dni06-12-2022
2020
+3 mies. 8 dni21-01-2022
2019
+15 mies. 13 dni21-01-2022
2019
+15 mies. 13 dni21-01-2022
2019
+23 mies. 17 dni21-01-2022
2018
+5 mies. 8 dni20-12-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łokieć Izabela posiada 510
udziałów,
które stanowią
63.0% firmy.
Itm Polska posiada 300
udziałów,
które stanowią
37.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2010 jest Łokieć Izabela kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2010 do 25.03.2010
była Łokieć Izabela kontrolująca 63% udziałów.
W okresie od 29.09.2003 do 26.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Łokieć Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.