Projektowanie i produkcja profesjonalnego oświetlenia budynków
Realizacja międzynarodowych projektów w kooperacji z architektami
Zrównoważona produkcja i ekologiczne materiały
Wsparcie klientów na każdym etapie realizacji projektu
Bogaty katalog produktów i rozwiązań oświetleniowych
Lightnet to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji profesjonalnych systemów oświetleniowych, które harmonijnie łączą estetykę z zaawansowaną technologią. Zespół Lightnet składa się z ponad 500 pracowników, którzy działają w siedmiu lokalizacjach, co świadczy o ich globalnym zasięgu i zaangażowaniu w dostarczanie rozwiązań oświetleniowych, które zachwycają klientów. Firma ma w swoim portfolio liczne międzynarodowe projekty realizowane we współpracy z uznanymi architektami i projektantami oświetlenia, co podkreśla jej kompetencje w tej dziedzinie. Misją Lightnet jest nie tylko oświetlenie przestrzeni, ale także inspirowanie oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju. Ich proces produkcji jest odpowiedzialny ekologicznie i obejmuje korzystanie z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz minimalizację transportu. Lightnet skupia się na długoterminowym wsparciu swoich klientów od etapu pomysłu aż po wdrożenie i dalsze dostosowywanie systemów oświetleniowych do zmieniających się potrzeb. Firma wprowadza również innowacyjne podejście do współpracy w celu opracowywania unikalnych i funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych, co czyni ją liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lightnet osiągnęła 166 728 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 430 999 zł. Pozostałe przychody to 297 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 024 597 zł.
Zysk netto wyniósł 34 406 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 106 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 728 056 zł w 2024 roku.
• 174 189 804 zł w 2023 roku.
• 165 946 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 840 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 406 402 zł w 2024 roku.
• 45 250 159 zł w 2023 roku.
• 48 732 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lightnet wynosi 34,25 mln zł.
EBITDA Lightnet wynosi 37,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 552 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 247 312 zł w
2024 roku.
• 47 319 236 zł w
2023 roku.
• 48 581 970 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 882 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 130 684 zł w
2024 roku.
• 49 957 351 zł w
2023 roku.
• 51 622 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lightnet wynosi 347 427 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 649 693 zł a 526 131 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 277 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 427 337 zł w 2024 roku.
• 370 722 062 zł w 2023 roku.
• 357 309 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lightnet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lightnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 759 173
zł.
Koszty operacyjne Lightnet wyniosły 132 183 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 292 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 759 173 zł w 2024 roku
• 35 995 204 zł w 2023 roku
• 31 028 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lightnet wyniosła 138 415 379 zł.
a
ktywa trwałe to 32 736 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 679 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 415 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 532 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 882 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 469 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 415 379 zł w 2024 roku.
• 107 208 652 zł w 2023 roku.
• 77 703 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lightnet wyniosły 6 882 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 415 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 882 455 zł w 2024 roku
• 9 082 130 zł w 2023 roku
• 8 703 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lightnet wykazała przychody na poziomie 166 728 056 zł.
Organizacja zarobiła 34 406 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 406 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 254 660 zł w 2023 roku
• 133 569 zł w 2022 roku