TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | KRS: 0000144891

Podsumowanie

aktywa

153,9 mln

przychód

99,4 mln

zysk

14,5 mln

wartość firmy

232,4 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MORAWICA

Adres

, 355

Kod pocztowy

32-084

Rejestracja

2003-01-06

Rozpoczęcie działalności

2003-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tmtechnologie.pl/

Email

biuro@tmtechnologie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Opis

Produkcja opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oferowanie centralnych baterii oraz akcesoriów do oświetlenia
Wprowadzenie systemów monitoringu rozproszonego
Organizacja szkoleń w ramach TM Akademia
Posiadanie certyfikatów potwierdzających jakość produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Technologie osiągnęła 99 387 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 864 309 zł. Pozostałe przychody to 523 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 330 063 zł.

Zysk netto wyniósł 14 534 246 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 261 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 387 481 zł w 2024 roku.
• 104 566 653 zł w 2023 roku.
• 110 784 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 560 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 534 246 zł w 2024 roku.
• 13 212 185 zł w 2023 roku.
• 26 386 911 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62559988.48

10610333.79

72535184.14

11681727.78

83602825.36

15568509.6

79607278.56

14715977.03

93174055.24

21601880.05

110784731.36

26386910.58

104566653.41

13212185.27

99387480.67

14534246.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM Technologie wynosi 18,42 mln zł.

EBITDA TM Technologie wynosi 27,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 825 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 419 924 zł w 2024 roku.
• 18 550 563 zł w 2023 roku.
• 32 766 732 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 519 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 039 748 zł w 2024 roku.
• 26 644 293 zł w 2023 roku.
• 40 122 663 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Technologie wynosi 232 400 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 005 257 zł a 576 028 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 306 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 400 562 zł w 2024 roku.
• 221 646 244 zł w 2023 roku.
• 272 539 428 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34106265.59

118254259.74

181900083.16

42071786.39

137155486.94

224382860.76

52872039.01

170881294.31

281984208.04

62591383.56

174526810.72

333820712.32

76585397.05

225108954.07

408455450.92

93135297.97

272539427.87

496721589.2

99086400.34

221646243.69

528460801.8

108005257.19

232400562.4

576028038.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Technologie wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Technologie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Technologie wynosi 12,63 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,76 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,76 mln zł a 34,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,3 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,63 mln zł w 2024 roku.
• 11,52 mln zł w 2023 roku.
• 11,27 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 3,32 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,35 mln zł w 2024 roku.
• 29,95 mln zł w 2023 roku.
• 24,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TM Technologie wyniosły 80 444 385 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Technologie wyniosła 153 870 251 zł.

a

ktywa trwałe to 45 870 526 zł.

a

ktywa obrotowe to 107 999 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 870 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 144 007 010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 863 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 127 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 870 251 zł w 2024 roku.
• 149 366 320 zł w 2023 roku.
• 146 163 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

68979167.85

78022700.89

92328255.06

106396575.39

126175083.55

146163408.88

149366320.47

153870250.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.23

0.2

0.17

0.15

0.21

0.22

0.16

0.17

0.22

0.24

0.19

0.14

0.18

0.23

0.18

0.17

0.21

0.29

0.23

0.18

0.21

0.3

0.24

0.09

0.1

0.18

0.13

0.09

0.1

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Technologie wyniosły 9 863 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 870 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 948 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 863 241 zł w 2024 roku
• 17 251 120 zł w 2023 roku
• 21 983 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68979167.85

23504147.06

0.34

78022700.89

21926985.7

0.28

92328255.06

21832203.05

0.24

106396575.39

22941397.31

0.22

126175083.55

24061220.82

0.19

146163408.88

21983011.58

0.15

149366320.47

17251120.02

0.12

153870250.96

9863241.37

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Technologie wykazała przychody na poziomie 99 387 481 zł.

Organizacja zarobiła 18 030 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 495 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 534 246 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 495 933 zł w 2024 roku
• 3 178 313 zł w 2023 roku
• 6 228 800 zł w 2022 roku

Wartość

2216847

3546532

4046109

3498919.3

4879066.38

6228799.76

3178312.66

3495932.66

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja TM Technologie wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97378

0.95

0.96255

0.30204

0.86792

0.87129

0.82041

0.64082

0.98298

0.97966

0.94774

0.96949

0.27106

0.83404

0.87391

0.77656

0.61029

0.98855

0.9902

0.96321

0.97386

0.27875

0.85772

0.90756

0.78397

0.64685

0.99275

0.97667

0.95578

0.96667

0.24042

0.82231

0.87124

0.74216

0.56294

0.98529

0.98071

0.95395

0.96785

0.21799

0.83936

0.89256

0.7474

0.6069

0.98282

0.98333

0.96246

0.97333

0.20819

0.875

0.93522

0.78498

0.61905

0.98936

0.97552

0.96071

0.97902

0.18681

0.74486

0.78632

0.62271

0.47253

0.97761

0.96596

0.9469

0.98298

0.15351

0.76098

0.79293

0.64474

0.52838

0.97685

Powiązania

KLASTER INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA - powiązanie zwrotne

R MAREK - prokurent

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K DAWID - prokurent

Ż MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.01.2003

K Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

06.01.2003

Ż Maciej

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

18.12.2007

12.05.2015

B Dorota

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

12.05.2015

14.10.2021

B Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

12.05.2015

R Marek

Lipiec 1981

Osoba

prokurent

14.10.2021

K Dawid

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

06.01.2003

K Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

06.01.2003

Ż Maciej

Styczeń 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

24.07.2017

02.01.2023

Klaster Inteligentnego Oświetlenia

Organizacja

Udziałowcy

Kaczor Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żółciński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TM TECHNOLOGIE

	Organizacja	Numer KRS
1	FRISTOM SP. Z O.O. SP. K.	0000529238
2	RAFAŁ STANUCH PRZEDSIĘBIORSTWO	0001038114
3	LENA LIGHTING S.A.	0000224210
4	WAŚ SP. Z O.O.	0001068811
5	MULTIDEKOR S.A.	0000921749
6	NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O.	0000994571
7	SEKONIX POLAND SP. Z O.O.	0000612989
8	UKRAINIAN SERVICES SP. Z O.O.	0000343785
9	PROLICHT REKLAMA SP. Z O.O.	0000057700
10	LIGHTNET SP. Z O.O.	0000145839
11	SCHREDER POLSKA SP. Z O.O.	0000087135
12	LUXIONA POLAND S.A.	0000051064
13	GREYGOOSE OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000569750
14	ATO SIGNAGE SP. Z O.O.	0000700288
15	FURNIKA SP. Z O.O.	0001095658
16	SIGNIFY POLAND BIELSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113235
17	Z.S.E. "OSPEL" S.A.	0000098682
18	RELPOL S.A.	0000088688
19	MAGNA LIGHTING KOSTRZYN SP. Z O.O.	0000255101
20	FURNIKA I SP. Z O.O. SP. K.	0000529714
21	AQUAFORM INCORPORATED SP. Z O.O.	0000077402
22	TSTRONIC SP. Z O.O.	0000208139
23	HLT SP. Z O.O.	0000080430
24	USHIO POLAND SP. Z O.O.	0000293997
25	NORLYS S.A.	0001060838
26	JENOX AKUMULATORY SP. Z O.O.	0000127858
27	EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.	0001000227
28	SEWERTRONICS SP. Z O.O.	0000769921
29	OASIS EAST SP. Z O.O.	0000031328
30	ELTEK POLAND SP. Z O.O.	0000213358

TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144891 NIP 6772203278 REGON 356588026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM TECHNOLOGIE

TM TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144891 NIP
6772203278 REGON
356588026