Produkcja i dostarczanie specjalistycznych źródeł światła
Rozwiązania do uzdatniania wody i technologii medycznych
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Laboratoria aplikacyjne w Europie z badaniami R&D
Współpraca z klientami w zakresie zaawansowanych technologii LED
Ushio Europe B.V., znany gracz na międzynarodowym rynku specjalistycznych źródeł światła, istnieje od 1964 roku, kiedy to założony został przez Jiro Ushio. Siedzibą firmy jest Holandia, a zakłady produkcyjne znajdują się w Niemczech i Polsce. Organizacja wyróżnia się szerokim asortymentem rozwiązań oświetleniowych, obejmujących pełne spektrum długości fal, od ultrafioletu po podczerwień. Ushio dostarcza swoje produkty do różnorodnych branż, w tym medycyny, przemysłu filmowego i sprzętu do badań naukowych. Kluczowymi produktami w ofercie są lampy projektorów filmowych xenonowych, technologia uzdatniania wody oraz innowacyjne źródła LED. Oferując spersonalizowane rozwiązania, Ushio koncentruje się na zrozumieniu unikalnych potrzeb klientów oraz dostosowywaniu produktów do ich wymagań. Dzięki temu przez ponad 55 lat firma zdobyła reputację lidera w branży oświetleniowej, prowadząc Projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracując z klientami, aby dostarczać urządzenia, które przekraczają ich oczekiwania. Dodatkowo, Ushio Europe rozwija się poprzez partnerstwo z lokalnymi społecznościami, tworząc laboratoria aplikacyjne, które zaawansowane technologicznie łączą japońską myśl techniczną z europejskim know-how. Z misją dostarczania doskonałej jakości technologii oświetleniowej, Ushio stawia na innowacyjność i odpowiedzialność społeczną, dążąc do poprawy jakości życia na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ushio Poland osiągnęła 56 295 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 984 871 zł. Pozostałe przychody to 310 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 323 922 zł.
Zysk netto wyniósł 2 660 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 174 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 295 726 zł w 2024 roku.
• 65 818 041 zł w 2023 roku.
• 39 435 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 527 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 660 949 zł w 2024 roku.
• 4 662 912 zł w 2023 roku.
• 6 631 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ushio Poland wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Ushio Poland wynosi 7,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
564 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 872 590 zł w
2024 roku.
• 2 597 143 zł w
2023 roku.
• 9 355 761 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
764 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 285 222 zł w
2024 roku.
• 5 372 694 zł w
2023 roku.
• 12 118 826 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ushio Poland wynosi 63 620 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 445 887 zł a 140 739 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 980 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 620 166 zł w 2024 roku.
• 75 980 518 zł w 2023 roku.
• 62 767 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ushio Poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ushio Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 265 096
zł.
Koszty operacyjne Ushio Poland wyniosły 52 112 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 895 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 265 096 zł w 2024 roku
• 10 270 765 zł w 2023 roku
• 8 633 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ushio Poland wyniosła 52 730 969 zł.
a
ktywa trwałe to 25 055 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 675 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 730 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 594 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 136 453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -782 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 730 969 zł w 2024 roku.
• 43 565 617 zł w 2023 roku.
• 77 189 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ushio Poland wyniosły 32 136 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 730 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 128 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 136 453 zł w 2024 roku
• 25 632 050 zł w 2023 roku
• 63 918 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ushio Poland wykazała przychody na poziomie 56 295 726 zł.
Organizacja zarobiła 3 250 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 660 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 781 zł w 2024 roku
• 1 181 626 zł w 2023 roku
• 1 623 443 zł w 2022 roku