SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ukrainian Services osiągnęła 280 158 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 279 871 715 zł. Pozostałe przychody to 287 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 279 633 576 zł.
Zysk netto wyniósł 238 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 373 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 158 852 zł w 2024 roku.
• 315 153 784 zł w 2023 roku.
• 262 619 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 139 zł w 2024 roku.
• 1 970 355 zł w 2023 roku.
• 1 459 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ukrainian Services wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Ukrainian Services wynosi 4,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
851 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 872 457 zł w
2024 roku.
• 6 311 540 zł w
2023 roku.
• 5 162 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
958 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 724 546 zł w
2024 roku.
• 7 177 022 zł w
2023 roku.
• 5 869 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ukrainian Services wynosi 191 472 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 381 388 zł a 700 397 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 920 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 472 037 zł w 2024 roku.
• 221 552 250 zł w 2023 roku.
• 183 007 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ukrainian Services wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,420% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ukrainian Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 512 055
zł.
Koszty operacyjne Ukrainian Services wyniosły 275 999 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 223 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 512 055 zł w 2024 roku
• 238 522 566 zł w 2023 roku
• 169 041 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ukrainian Services wyniosła 43 090 065 zł.
a
ktywa trwałe to 8 031 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 058 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 090 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 995 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 094 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 225 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 090 065 zł w 2024 roku.
• 60 537 446 zł w 2023 roku.
• 56 938 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ukrainian Services wyniosły 38 094 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 090 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 094 181 zł w 2024 roku
• 55 779 700 zł w 2023 roku
• 54 151 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ukrainian Services wykazała przychody na poziomie 280 158 852 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 819 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 819 607 zł w 2024 roku
• 1 355 068 zł w 2023 roku
• 1 090 970 zł w 2022 roku