Oferta obejmuje akwariowe zestawy, filtry, pompy i pokarm
Wsparcie dla aquascapingu z szeroką gamą dekoracji
Wysoka jakość produktów oparta na współpracy z ichtiologami
Eksport do ponad 100 krajów na całym świecie
Aquael to polska firma działająca w branży akwarystycznej oraz ogrodowej, z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu oraz akcesoriów niezbędnych do hodowli ryb, zarówno w akwariach jak i oczkach wodnych. Aquael oferuje szeroką gamę produktów, w tym zestawy akwariowe, filtry, pomp, dekoracje, oświetlenie i pokarm dla ryb. Przywiązuje dużą wagę do jakości swoich wyrobów, współpracując z wyspecjalizowanymi inżynierami oraz doświadczonymi ichtiologami, by zapewnić produktom odpowiednie parametry i składniki odżywcze. W ofercie firmy znajdują się także rozwiązania dla aquascapingu, gdzie roślinność i aranżacje podwodne odgrywają kluczową rolę. Aquael dostarcza swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie, zyskując uznanie zarówno wśród początkujących akwarystów, jak i zapalonych entuzjastów. Dbałość o kontakty z klientami oraz pasja do akwarystyki sprawiają, że Aquael nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania, ułatwiające opiekę nad roślinami i rybami oraz dekorację zbiorników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquael osiągnęła 162 660 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 483 217 zł. Pozostałe przychody to 1 177 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 656 874 zł.
Zysk netto wyniósł 2 826 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 080 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 660 765 zł w 2024 roku.
• 164 148 902 zł w 2023 roku.
• 168 028 159 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -946 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 826 343 zł w 2024 roku.
• 6 682 385 zł w 2023 roku.
• 6 014 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquael wynosi 3,2 mln zł.
EBITDA Aquael wynosi 16,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 094 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 202 047 zł w
2024 roku.
• 7 692 198 zł w
2023 roku.
• 5 319 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
363 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 031 164 zł w
2024 roku.
• 19 796 999 zł w
2023 roku.
• 15 245 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquael wynosi 230 287 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 263 427 zł a 589 555 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 632 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 287 627 zł w 2024 roku.
• 275 770 603 zł w 2023 roku.
• 270 335 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aquael wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquael wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aquael charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aquael wynosi 10,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 480 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 480 tys. zł a 29,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
289 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10,5 mln zł w 2024 roku.
• 12,92 mln zł w 2023 roku.
• 12,03 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 480 tys. zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 798 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,48 mln zł w 2024 roku.
• 37,23 mln zł w 2023 roku.
• 35,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aquael wyniosły 158 281 169
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquael wyniosła 164 382 251 zł.
a
ktywa trwałe to 87 017 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 365 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 382 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 388 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 993 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 154 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 382 251 zł w 2024 roku.
• 201 631 940 zł w 2023 roku.
• 194 497 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquael wyniosły 16 993 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 382 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -775 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 993 256 zł w 2024 roku
• 15 487 327 zł w 2023 roku
• 15 487 256 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquael wykazała przychody na poziomie 162 660 765 zł.
Organizacja zarobiła 3 631 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 804 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 826 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 804 762 zł w 2024 roku
• 1 358 840 zł w 2023 roku
• 1 405 496 zł w 2022 roku