Producent lamp i wiązek elektrycznych dla branży automotive.
Szeroka oferta lamp LED do pojazdów ciężarowych, przyczep, i maszyn rolniczych.
Eksport produktów do kilkudziesięciu krajów na całym świecie.
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz utrzymanie wysokich standardów jakości.
Ciągły rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w oświetleniu.
Firma Fristom, założona w 1995 roku, to polski producent i hurtownia specjalizująca się w zakresie oświetlenia samochodowego oraz wiązek elektrycznych. W ciągu swojej działalności zdobyła reputację uznanego dostawcy wysokiej jakości rozwiązań, które są nie tylko nowoczesne, ale i funkcjonalne, a także odporne na trudne warunki użytkowania. Fristom oferuje szeroki asortyment produktów, w tym lampy LED, lampy żarówkowe, lampy ostrzegawcze, robocze, tylne, obrysowe oraz różnego rodzaju akcesoria odblaskowe, które znajdują zastosowanie w pojazdach takich jak ciężarówki, przyczepy, samochody dostawcze oraz maszyny rolnicze. Misją firmy jest dostarczenie wysokiej jakości produktów, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a ich eksport do kilkudziesięciu krajów świadczy o ich globalnej obecności na rynku motoryzacyjnym. Fristom wyróżnia się nie tylko jakością, ale także dbałością o relacje z klientami oraz dostosowaniem się do ich potrzeb, co czyni ich solidnym partnerem w branży. Dodatkowo, firma stawia ogromny nacisk na rozwój, co zaowocowało ciągłym wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie oświetlenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fristom osiągnęła 107 487 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 663 647 zł. Pozostałe przychody to 824 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 300 227 zł.
Zysk netto wyniósł 26 363 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 877 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 487 834 zł w 2024 roku.
• 97 399 343 zł w 2023 roku.
• 88 399 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 123 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 363 420 zł w 2024 roku.
• 23 556 309 zł w 2023 roku.
• 18 226 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fristom wynosi 31,78 mln zł.
EBITDA Fristom wynosi 36,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 880 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 780 397 zł w
2024 roku.
• 30 067 016 zł w
2023 roku.
• 23 007 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 301 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 693 159 zł w
2024 roku.
• 34 212 627 zł w
2023 roku.
• 28 743 463 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fristom wynosi 248 786 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 674 661 zł a 382 264 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 884 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 786 897 zł w 2024 roku.
• 220 930 830 zł w 2023 roku.
• 181 099 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fristom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fristom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 643 218
zł.
Koszty operacyjne Fristom wyniosły 74 883 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 032 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 643 218 zł w 2024 roku
• 18 838 603 zł w 2023 roku
• 17 145 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fristom wyniosła 105 948 297 zł.
a
ktywa trwałe to 24 199 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 749 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 948 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 566 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 382 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 728 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 948 297 zł w 2024 roku.
• 92 587 277 zł w 2023 roku.
• 74 197 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fristom wyniosły 10 382 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 948 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 382 082 zł w 2024 roku
• 10 223 678 zł w 2023 roku
• 8 519 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fristom wykazała przychody na poziomie 107 487 834 zł.
Organizacja zarobiła 32 412 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 049 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 363 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 864 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 049 045 zł w 2024 roku
• 5 888 514 zł w 2023 roku
• 4 950 610 zł w 2022 roku