SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja systemów zabezpieczeń dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych|Relays e²TANGO-800 i e²TANGO-400 zapewniające efektywne zarządzanie bezpieczeństwem|Zintegrowany System Zarządzania zapewniający wysoką jakość usług|Rozdzielnice e²ALPHA certyfikowane przez Instytut Energetyki|Aktywne wsparcie działań społecznych i edukacyjnych
ELEKTROMETAL ENERGETYKA to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów zabezpieczeń oraz rozdzielnic elektrycznych, dedykowanych głównie dla farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. W swojej ofercie posiada różnorodne rozwiązania, takie jak relays ochronne e²TANGO-800 oraz e²TANGO-400, które zapewniają efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach energetycznych. Ponadto, relays e²TANGO-2000, opracowane we współpracy z niezależnymi jednostkami badawczymi, charakteryzują się sprawdzoną i niezawodną technologią. Firma może poszczycić się wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który jest podstawą efektywności operacyjnej oraz zadowolenia klientów. Elektryfikacja i poprawa wydajności to kluczowe cele, które są realizowane poprzez oferowane produkty, w tym także rozdzielnice e²ALPHA, które zostały przetestowane i certyfikowane przez Instytut Energetyki w Warszawie. W dziedzinie uzyskiwania nagród, rozwiązania takie jak kontroler e²TANGO zdobyły Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB. Firma aktywnie angażuje się również w działalność społeczną, m.in. wspierając akcje charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka oraz współpracując z uczelniami w ramach wydarzeń edukacyjnych, co podkreśla jej zobowiązanie do rozwoju społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrometal Energetyka osiągnęła 130 184 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 152 674 zł. Pozostałe przychody to 31 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 222 625 zł.
Zysk netto wyniósł 14 930 049 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 687 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 130 184 506 zł w 2024 roku. • 115 771 729 zł w 2023 roku. • 95 242 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 041 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 930 049 zł w 2024 roku. • 11 124 697 zł w 2023 roku. • 5 217 880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrometal Energetyka wynosi 176 199 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 689 514 zł a 325 461 265 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 191 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 176 199 380 zł w 2024 roku. • 142 422 969 zł w 2023 roku. • 97 161 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrometal Energetyka wynosi 19,65 mln zł.
EBITDA Elektrometal Energetyka wynosi 21,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 628 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 650 951 zł w
2024 roku. • 13 322 511 zł w
2023 roku. • 7 560 302 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 849 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 21 942 453 zł w
2024 roku. • 15 160 326 zł w
2023 roku. • 9 006 158 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrometal Energetyka wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrometal Energetyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrometal Energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrometal Energetyka wynosi 5,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,95 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,95 mln zł a 8,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
727 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,2 mln zł w 2024 roku. • 3,9 mln zł w 2023 roku. • 2,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,95 mln zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,24 mln zł w 2024 roku. • 5,53 mln zł w 2023 roku. • 3,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrometal Energetyka wyniosły
110 501 723
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrometal Energetyka wyniosła 79 780 559 zł.
a
ktywa trwałe to 16 050 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 729 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 780 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 586 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 194 540 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 468 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 79 780 559 zł w 2024 roku. • 65 809 396 zł w 2023 roku. • 66 797 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrometal Energetyka wyniosły 40 194 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 780 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 825 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 194 540 zł w 2024 roku • 38 152 023 zł w 2023 roku • 49 737 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrometal Energetyka wykazała przychody na poziomie 130 184 506 zł.
Organizacja zarobiła 18 324 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 394 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 930 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 394 296 zł w 2024 roku • 234 611 zł w 2023 roku • 830 725 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrometal Energetyka wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-107
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−6 mies. 12 dni06-04-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 19 dni30-03-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki