Organizacja Liwia osiągnęła 11 438 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 438 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 423 632 zł.
Zysk netto wyniósł 14 712 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -871 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 438 345 zł w 2018 roku. • 12 309 795 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -497 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 712 zł w 2018 roku. • 512 672 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Liwia wynosi 9 176 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 125 zł a 28 595 862 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 805 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 176 919 zł w 2018 roku. • 11 982 173 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Liwia wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Liwia wynosi 256 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
580 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 95 699 zł w
2018 roku. • 676 546 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
590 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 256 012 zł w
2018 roku. • 846 539 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Liwia wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2018 roku. • 2,81% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liwia wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2018 roku. • 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Liwia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Liwia wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 458 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 236 tys. zł w 2018 roku. • 298 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2018 roku. • 101 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 458 tys. zł w 2018 roku. • 492 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 145 153
zł.
Koszty operacyjne Liwia wyniosły
11 342 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 145 153 zł w 2018 roku • 1 945 143 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liwia wyniosła 4 396 213 zł.
a
ktywa trwałe to 1 418 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 977 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 396 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 990 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 406 205 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 396 213 zł w 2018 roku. • 4 578 258 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liwia wyniosły 2 406 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 396 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 406 205 zł w 2018 roku • 2 278 315 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2018 roku • 50% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Liwia wykazała przychody na poziomie 11 438 345 zł.
Organizacja zarobiła 30 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 138 zł w 2018 roku • 102 168 zł w 2017 roku