Montaż i instalacja anten satelitarnych oraz systemów teletechnicznych.|Projektowanie i dostarczanie kompleksowych instalacji telewizyjnych dla sektora hotelowego i zbiorowego.|Realizacja systemów multiswitchowych i stacji czołowych do obsługi IPTV.|Specjalizacja w telekomunikacji, w tym optyka CATV i instalacje telewizji kablowej.|Dostosowywanie rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
DIOMAR to firma specjalizująca się w usługach montażu i instalacji systemów telewizyjnych oraz teletechnicznych, działająca na rynku od 1992 roku. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment sprzętu potrzebnego do budowy nowoczesnych systemów antenowych, w tym anten satelitarnych, systemów multiswitchowych, oraz stacji czołowych. DIOMAR wyróżnia się doświadczeniem w projektowaniu zarówno instalacji dla odbiorców indywidualnych, jak i zbiorowych, w tym w sektorze hotelowym oraz dla sieci telewizyjnych i radiowych. Specjalność firmy to także kompleksowe usługi w zakresie telekomunikacji, włączając optykę CATV oraz instalacje telewizji kablowej. DIOMAR angażuje się w dostosowywanie rozwiązań do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, co wymaga od jej zespołu wysokich kwalifikacji technicznych. Oferowane systemy charakteryzują się solidnością oraz odpornością na ekstremalne warunki atmosferyczne. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak WISI Communications, DIOMAR jest w stanie dostarczać nowoczesne technologie, w tym konwertery IPTV oraz rozwiązania do transmisji sygnału, zapewniając tym samym wysoką jakość usług świadczonych na rynku telekomunikacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diomar osiągnęła 3 247 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 204 380 zł. Pozostałe przychody to 43 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 317 590 zł.
Strata netto wyniosła 113 211 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 247 865 zł w 2024 roku. • 4 746 763 zł w 2023 roku. • 4 415 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -113 211 zł w 2024 roku. • 271 205 zł w 2023 roku. • 662 525 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diomar wynosi 2 725 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 119 663 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 725 335 zł w 2024 roku. • 5 022 733 zł w 2023 roku. • 6 487 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diomar wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Diomar wynosi -79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -95 390 zł w
2024 roku. • 317 602 zł w
2023 roku. • 746 899 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -78 707 zł w
2024 roku. • 345 170 zł w
2023 roku. • 801 460 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diomar wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diomar wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,61% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diomar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diomar wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 238 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 238 tys. zł w 2024 roku. • 345 tys. zł w 2023 roku. • 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
941 161
zł.
Koszty operacyjne Diomar wyniosły
3 299 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 941 161 zł w 2024 roku • 896 366 zł w 2023 roku • 783 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diomar wyniosła 1 979 104 zł.
a
ktywa trwałe to 67 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 912 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 979 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 746 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 315 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 979 104 zł w 2024 roku. • 2 551 244 zł w 2023 roku. • 1 719 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diomar wyniosły 1 232 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 979 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 232 315 zł w 2024 roku • 1 520 039 zł w 2023 roku • 526 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diomar wykazała przychody na poziomie 3 247 865 zł.
Organizacja zarobiła -113 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 29 579 zł w 2023 roku • 62 796 zł w 2022 roku