Elipsys to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów zarządzania energią, mająca na celu zapewnienie klientów niezależności energetycznej. Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje m.in. pompy ciepła, magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne oraz stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych. Elipsys umiejętnie łączy nowoczesne technologie z wieloletnim doświadczeniem, dostarczając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Firma świadczy kompleksowe usługi od audytu energetycznego, przez doradztwo i projektowanie, aż po montaż i obsługę posprzedażową. Ważnym aspektem działalności Elipsys jest również pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania na realizowane projekty oraz zapewnienie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej dla instalacji. Jako autoryzowany partner wielu uznanych marek, firma gwarantuje najwyższą jakość oferowanych systemów oraz profesjonalne podejście do każdym realizowanym projektem. Znaczącą część klientów Elipsys stanowią osoby polecone przez zadowolonych klientów, co świadczy o wysokim poziomie zadowolenia z usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elipsys osiągnęła 6 285 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 282 773 zł. Pozostałe przychody to 2269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 129 643 zł.
Zysk netto wyniósł 2 153 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 095 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 285 042 zł w 2024 roku.
• 4 821 948 zł w 2023 roku.
• 4 010 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 153 130 zł w 2024 roku.
• 150 598 zł w 2023 roku.
• 518 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elipsys wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Elipsys wynosi 2,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elipsys wynosi 14 956 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 154 070 zł a 30 143 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 985 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 956 618 zł w 2024 roku.
• 4 356 246 zł w 2023 roku.
• 5 173 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elipsys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elipsys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 100
zł.
Koszty operacyjne Elipsys wyniosły 4 113 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 100 zł w 2024 roku
• 364 666 zł w 2023 roku
• 294 744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elipsys wyniosła 3 367 588 zł.
a
ktywa trwałe to 157 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 209 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 367 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 872 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 367 588 zł w 2024 roku.
• 2 265 264 zł w 2023 roku.
• 820 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elipsys wyniosły 495 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 367 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 495 zł w 2024 roku
• 1 546 301 zł w 2023 roku
• 251 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elipsys wykazała przychody na poziomie 6 285 042 zł.
Organizacja zarobiła 2 162 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 153 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9471 zł w 2024 roku
• 6637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku