SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB POWTARZAJĄCYCH SIĘ GDY SUMA TYCH ŚWIADCZEŃ W OKRESIE KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Kraina OZE sp. z o.o. to firma specjalizująca się w branży odnawialnych źródeł energii, oferująca szeroki asortyment produktów związanych z fotowoltaiką oraz instalacjami grzewczymi. W asortymencie znajdują się panele fotowoltaiczne, falowniki, magazyny energii, a także różne akcesoria niezbędne do realizacji instalacji. Dodatkowo, firma dostarcza rozwiązania w zakresie pomp ciepła, klimatyzacji oraz systemów inteligentnego domu, co potwierdza jej wszechstronność oraz dostosowanie do różnorodnych potrzeb klientów. Kraina OZE jest zorientowana na współpracę z instalatorami i entuzjastami energii odnawialnej, co widać w jej ofercie skierowanej na rynek B2B. Stabilna pozycja na rynku, niskie ceny oraz bogaty asortyment stanowią o jej konkurencyjności, a regularne promocje pozwalają na przyciągnięcie nowych klientów oraz utrzymanie relacji z dotychczasowymi. Działalność Krainy OZE przyczynia się do popularyzacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, dbając o środowisko oraz promując zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kraina OZE osiągnęła 3 361 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 349 153 zł. Pozostałe przychody to 12 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 040 832 zł.
Strata netto wyniosła 691 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 361 693 zł w 2024 roku.
• 6 636 475 zł w 2023 roku.
• 9 425 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 680 zł w 2024 roku.
• -437 365 zł w 2023 roku.
• 577 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraina OZE wynosi -702 tys. zł.
EBITDA Kraina OZE wynosi -664 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kraina OZE wynosi 3 392 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 404 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 392 517 zł w 2024 roku.
• 6 094 464 zł w 2023 roku.
• 10 593 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraina OZE wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kraina OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 813
zł.
Koszty operacyjne Kraina OZE wyniosły 4 051 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 813 zł w 2024 roku
• 686 513 zł w 2023 roku
• 645 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraina OZE wyniosła 1 852 281 zł.
a
ktywa trwałe to 107 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 852 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 535 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 852 281 zł w 2024 roku.
• 2 528 738 zł w 2023 roku.
• 3 993 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraina OZE wyniosły 317 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 852 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 097 zł w 2024 roku
• 301 874 zł w 2023 roku
• 1 328 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kraina OZE wykazała przychody na poziomie 3 361 693 zł.
Organizacja zarobiła -690 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1594 zł w 2024 roku
• 5553 zł w 2023 roku
• 6712 zł w 2022 roku