SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Euro-Electric osiągnęła 3 675 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 675 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 766 180 zł.
Strata netto wyniosła 90 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 675 988 zł w 2024 roku.
• 5 952 319 zł w 2023 roku.
• 4 184 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 192 zł w 2024 roku.
• 146 554 zł w 2023 roku.
• -517 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Electric wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Euro-Electric wynosi -63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 104 zł w
2024 roku.
• 183 847 zł w
2023 roku.
• -507 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 540 zł w
2024 roku.
• 201 694 zł w
2023 roku.
• -488 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Electric wynosi 3 109 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 189 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 109 956 zł w 2024 roku.
• 5 281 372 zł w 2023 roku.
• 3 406 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Electric wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Electric charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 971
zł.
Koszty operacyjne Euro-Electric wyniosły 3 746 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 971 zł w 2024 roku
• 3 190 164 zł w 2023 roku
• 2 773 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Electric wyniosła 1 157 909 zł.
a
ktywa trwałe to 58 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 157 909 zł w 2024 roku.
• 1 542 452 zł w 2023 roku.
• 1 508 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Electric wyniosły 278 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 846 zł w 2024 roku
• 573 197 zł w 2023 roku
• 686 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Electric wykazała przychody na poziomie 3 675 988 zł.
Organizacja zarobiła -90 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku