Dystrybucja systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Sprzedaż rekuperatorów, wentylatorów i pomp ciepła.
Oferta dla instalatorów oraz klientów indywidualnych.
Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę.
Dwuletnia gwarancja na produkty oraz wsparcie techniczne.
TNL to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, specjalizująca się w dystrybucji kompleksowych rozwiązań z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym klimatyzatory, rekuperatory, pompy ciepła, wentylatory oraz akcesoria montażowe. TNL wyróżnia się na tle konkurencji poprzez zaawansowane technologicznie produkty, które zapewniają efektywność energetyczną i komfort użytkowania. Wspierają istotny rozwój zielonej energii, inwestując w fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii, co podkreśla ich proekologiczne podejście. TNL stawia na długoterminowy rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w jakości oferowanych produktów, które są starannie wyselekcjonowane i pochodzą od renomowanych producentów w branży HVAC. Dodatkowo, firma kieruje swoje usługi zarówno do instalatorów, jak i do klientów indywidualnych, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego grona odbiorców. TNL zapewnia także wsparcie techniczne oraz szeroką edukację w zakresie użycia i konserwacji oferowanych urządzeń, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Zyskują zaufanie klientów, oferując dwuletnią gwarancję na swoje produkty oraz wygodne warunki zakupu z różnorodnymi metodami płatności. TNL konsekwentnie dąży do doskonałości, zapewniając wysoką jakość obsługi oraz rozwój poprzez innowacje i efektywność w zakresie ofertowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TNL osiągnęła 3 657 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 429 456 zł. Pozostałe przychody to 228 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 187 zł.
Zysk netto wyniósł 125 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 657 814 zł w 2024 roku.
• 7 812 880 zł w 2023 roku.
• 5 693 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 269 zł w 2024 roku.
• 50 326 zł w 2023 roku.
• 479 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TNL wynosi 69 tys. zł.
EBITDA TNL wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TNL wynosi 3 933 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
993 900 zł a 9 144 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 933 517 zł w 2024 roku.
• 6 309 840 zł w 2023 roku.
• 6 576 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TNL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TNL wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TNL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TNL wynosi 163 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 430 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 430 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 430 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 240
zł.
Koszty operacyjne TNL wyniosły 3 360 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 240 zł w 2024 roku
• 241 590 zł w 2023 roku
• 305 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TNL wyniosła 2 490 419 zł.
a
ktywa trwałe to 95 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 394 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 490 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 325 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 490 419 zł w 2024 roku.
• 3 034 526 zł w 2023 roku.
• 3 614 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TNL wyniosły 1 165 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 490 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 219 zł w 2024 roku
• 1 834 595 zł w 2023 roku
• 2 464 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TNL wykazała przychody na poziomie 3 657 814 zł.
Organizacja zarobiła 125 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7899 zł w 2023 roku
• 58 180 zł w 2022 roku