Dystrybucja systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.
Sprzedaż rekuperatorów, wentylatorów i pomp ciepła.
Oferta dla instalatorów oraz klientów indywidualnych.
Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę.
Dwuletnia gwarancja na produkty oraz wsparcie techniczne.
TNL to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, specjalizująca się w dystrybucji kompleksowych rozwiązań z zakresu wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym klimatyzatory, rekuperatory, pompy ciepła, wentylatory oraz akcesoria montażowe. TNL wyróżnia się na tle konkurencji poprzez zaawansowane technologicznie produkty, które zapewniają efektywność energetyczną i komfort użytkowania. Wspierają istotny rozwój zielonej energii, inwestując w fotowoltaikę i inne odnawialne źródła energii, co podkreśla ich proekologiczne podejście. TNL stawia na długoterminowy rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w jakości oferowanych produktów, które są starannie wyselekcjonowane i pochodzą od renomowanych producentów w branży HVAC. Dodatkowo, firma kieruje swoje usługi zarówno do instalatorów, jak i do klientów indywidualnych, co czyni ich ofertę dostępną dla szerokiego grona odbiorców. TNL zapewnia także wsparcie techniczne oraz szeroką edukację w zakresie użycia i konserwacji oferowanych urządzeń, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Zyskują zaufanie klientów, oferując dwuletnią gwarancję na swoje produkty oraz wygodne warunki zakupu z różnorodnymi metodami płatności. TNL konsekwentnie dąży do doskonałości, zapewniając wysoką jakość obsługi oraz rozwój poprzez innowacje i efektywność w zakresie ofertowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TNL osiągnęła 3 657 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 429 456 zł. Pozostałe przychody to 228 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 187 zł.
Zysk netto wyniósł 125 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 657 814 zł w 2024 roku.
• 7 812 880 zł w 2023 roku.
• 5 693 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 269 zł w 2024 roku.
• 50 326 zł w 2023 roku.
• 479 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TNL wynosi 69 tys. zł.
EBITDA TNL wynosi 131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TNL wynosi 3 933 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
993 900 zł a 9 144 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 933 517 zł w 2024 roku.
• 6 309 840 zł w 2023 roku.
• 6 576 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TNL wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TNL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 240
zł.
Koszty operacyjne TNL wyniosły 3 360 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 240 zł w 2024 roku
• 241 590 zł w 2023 roku
• 305 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TNL wyniosła 2 490 419 zł.
a
ktywa trwałe to 95 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 394 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 490 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 325 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 490 419 zł w 2024 roku.
• 3 034 526 zł w 2023 roku.
• 3 614 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TNL wyniosły 1 165 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 490 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 219 zł w 2024 roku
• 1 834 595 zł w 2023 roku
• 2 464 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TNL wykazała przychody na poziomie 3 657 814 zł.
Organizacja zarobiła 125 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7899 zł w 2023 roku
• 58 180 zł w 2022 roku