SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ USTANOWIONYM PROKURENTEM
Firma FPHU TELCOM specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych usług związanych z telekomunikacją oraz systemami zabezpieczeń. Z siedzibą w Krakowie, TELCOM oferuje montaż anten RTV i SAT, jak również instalacje systemów alarmowych oraz wideodomofonów. W ofercie znajdują się również usługi związane z telewizją DVB-T oraz nowoczesne rozwiązania pod marką SmartCell. Dzięki zróżnicowanej gamie produktów i usług, firma wyróżnia się na rynku lokalnym, zaspokajając potrzeby klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Misją TELCOM jest zapewnienie kompleksowej obsługi oraz fachowego doradztwa w zakresie technologii telekomunikacyjnych. Przez lata działalności, firma zyskała uznanie dzięki wysokiej jakości swoich usług oraz zaangażowaniu w rozwój nowoczesnych rozwiązań dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fphu Telcom osiągnęła 4 267 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 267 920 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 178 135 zł.
Zysk netto wyniósł 89 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 267 940 zł w 2024 roku.
• 4 662 878 zł w 2023 roku.
• 5 383 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 785 zł w 2024 roku.
• 344 253 zł w 2023 roku.
• 83 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fphu Telcom wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Fphu Telcom wynosi 226 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 850 zł w
2024 roku.
• 429 477 zł w
2023 roku.
• 125 871 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 327 zł w
2024 roku.
• 534 833 zł w
2023 roku.
• 203 145 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fphu Telcom wynosi 4 177 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
897 854 zł a 10 669 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 177 158 zł w 2024 roku.
• 5 390 980 zł w 2023 roku.
• 4 568 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fphu Telcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fphu Telcom wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fphu Telcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fphu Telcom wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 975 569
zł.
Koszty operacyjne Fphu Telcom wyniosły 4 120 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 975 569 zł w 2024 roku
• 949 430 zł w 2023 roku
• 700 697 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fphu Telcom wyniosła 2 570 083 zł.
a
ktywa trwałe to 566 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 003 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 570 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 296 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 570 083 zł w 2024 roku.
• 3 172 086 zł w 2023 roku.
• 3 085 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fphu Telcom wyniosły 1 273 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 570 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 120 zł w 2024 roku
• 1 964 908 zł w 2023 roku
• 2 222 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fphu Telcom wykazała przychody na poziomie 4 267 940 zł.
Organizacja zarobiła 100 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 176 zł w 2024 roku
• 33 931 zł w 2023 roku
• 8918 zł w 2022 roku