AMS to firma specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, oferująca szeroki asortyment produktów, które koncentrują się na różnych zastosowaniach oświetleniowych. Ich oferta obejmuje źródła światła, oprawy LED, zasilanie oraz systemy sterowania, a także kompleksowe usługi doradcze i projekty oświetleniowe. W portfolio AMS znajdują się m.in. oprawy ewakuacyjne, oświetlenie uliczne, lampy hermetyczne oraz innowacyjne rozwiązania związane z automatyką domową. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają zastosowania chipów od renomowanych producentów, takich jak Samsung. Dzięki różnorodności oferowanych produktów, AMS jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów, oferując również akcesoria elektryczne, wentylatory, urządzenia RTV i AGD. Organizacja wyróżnia się swoją elastycznością i podejściem ukierunkowanym na satysfakcję klientów poprzez profesjonalną obsługę z gwarancją zwrotu pieniędzy oraz dostawę gratis przy większych zamówieniach. Zespół AMS dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, co pozwala im na budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostosowywanie produktów do najnowszych trendów. Dodatkowo, oferują również projekty fotowoltaiczne, wprowadzając ekologiczne rozwiązania na rynek. Z myślą o swoich klientach, AMS wprowadziła program lojalnościowy, a także regularnie aktualizuje ofertę, dostosowując ją do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMS osiągnęła 4 528 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 528 132 zł. Pozostałe przychody to 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 111 382 zł.
Zysk netto wyniósł 416 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 264 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 528 896 zł w 2023 roku.
• 4 820 359 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 749 zł w 2023 roku.
• 442 667 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMS wynosi 5 343 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 312 zł a 11 322 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 671 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 343 574 zł w 2023 roku.
• 5 319 989 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AMS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMS wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 345
zł.
Koszty operacyjne AMS wyniosły 4 077 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 345 zł w 2023 roku
• 175 238 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMS wyniosła 1 391 792 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 391 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 391 792 zł w 2023 roku.
• 1 143 957 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMS wyniosły 515 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 391 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 375 zł w 2023 roku
• 696 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMS wykazała przychody na poziomie 4 528 896 zł.
Organizacja zarobiła 420 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3714 zł w 2023 roku
• 45 284 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku