Dystrybucja źródeł światła i opraw LED|Obsługa całych systemów oświetleniowych|Doradztwo w zakresie projektowania oświetlenia|Oferowanie produktów AGD, RTV i elektrycznych|Realizacje związane z fotowoltaiką
AMS to firma specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, oferująca szeroki asortyment produktów, które koncentrują się na różnych zastosowaniach oświetleniowych. Ich oferta obejmuje źródła światła, oprawy LED, zasilanie oraz systemy sterowania, a także kompleksowe usługi doradcze i projekty oświetleniowe. W portfolio AMS znajdują się m.in. oprawy ewakuacyjne, oświetlenie uliczne, lampy hermetyczne oraz innowacyjne rozwiązania związane z automatyką domową. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają zastosowania chipów od renomowanych producentów, takich jak Samsung. Dzięki różnorodności oferowanych produktów, AMS jest w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów, oferując również akcesoria elektryczne, wentylatory, urządzenia RTV i AGD. Organizacja wyróżnia się swoją elastycznością i podejściem ukierunkowanym na satysfakcję klientów poprzez profesjonalną obsługę z gwarancją zwrotu pieniędzy oraz dostawę gratis przy większych zamówieniach. Zespół AMS dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, co pozwala im na budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostosowywanie produktów do najnowszych trendów. Dodatkowo, oferują również projekty fotowoltaiczne, wprowadzając ekologiczne rozwiązania na rynek. Z myślą o swoich klientach, AMS wprowadziła program lojalnościowy, a także regularnie aktualizuje ofertę, dostosowując ją do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMS osiągnęła 3 827 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 802 409 zł. Pozostałe przychody to 24 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 951 471 zł.
Strata netto wyniosła 149 061 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 827 294 zł w 2024 roku. • 4 528 896 zł w 2023 roku. • 4 820 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -149 061 zł w 2024 roku. • 416 749 zł w 2023 roku. • 442 667 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMS wynosi 3 088 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 568 235 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 088 045 zł w 2024 roku. • 5 343 574 zł w 2023 roku. • 5 319 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AMS wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMS wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMS wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
723 681
zł.
Koszty operacyjne AMS wyniosły
3 914 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 723 681 zł w 2024 roku • 594 345 zł w 2023 roku • 175 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMS wyniosła 1 583 918 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 436 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 583 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 563 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 583 918 zł w 2024 roku. • 1 391 792 zł w 2023 roku. • 1 143 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMS wyniosły 868 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 583 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 868 563 zł w 2024 roku • 515 375 zł w 2023 roku • 696 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMS wykazała przychody na poziomie 3 827 294 zł.
Organizacja zarobiła -132 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 666 zł w 2024 roku • 3714 zł w 2023 roku • 45 284 zł w 2022 roku