SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Profi - INV osiągnęła 1 591 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 588 931 zł. Pozostałe przychody to 2540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 101 161 zł.
Strata netto wyniosła 512 231 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -793 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 591 471 zł w 2024 roku. • 2 857 518 zł w 2023 roku. • 4 946 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -512 231 zł w 2024 roku. • -112 439 zł w 2023 roku. • 39 602 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi - INV wynosi 1 415 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 978 677 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 646 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 415 420 zł w 2024 roku. • 2 643 624 zł w 2023 roku. • 4 279 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi - INV wynosi -515 tys. zł.
EBITDA Profi - INV wynosi -506 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -514 767 zł w
2024 roku. • -112 439 zł w
2023 roku. • 44 161 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -505 632 zł w
2024 roku. • -94 959 zł w
2023 roku. • 53 594 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profi - INV wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi - INV wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profi - INV charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profi - INV wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 165 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 310 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
480 347
zł.
Koszty operacyjne Profi - INV wyniosły
2 103 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 480 347 zł w 2024 roku • 451 974 zł w 2023 roku • 558 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi - INV wyniosła 482 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9555 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -237 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 482 141 zł w 2024 roku. • 1 391 445 zł w 2023 roku. • 1 568 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi - INV wyniosły 9555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9555 zł w 2024 roku • 406 629 zł w 2023 roku • 471 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi - INV wykazała przychody na poziomie 1 591 471 zł.
Organizacja zarobiła -512 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -512 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4558 zł w 2022 roku
Organizacja Profi - INV wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 9 dni07-05-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−1 mies. 9 dni06-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Jerzy posiada 109
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2004 jest Sikora Jerzy kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2002 do 28.12.2004
był Sikora Jerzy kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 24.08.2002 do 24.09.2002 najwięcej udziałów posiadał Sikora Jerzy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.