SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Stadnina Koni Walewice osiągnęła 10 244 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 244 521 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 387 487 zł.
Strata netto wyniosła 1 142 966 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 752 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 244 876 zł w 2018 roku. • 8 492 374 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 484 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 142 966 zł w 2018 roku. • -3 627 504 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadnina Koni Walewice wynosi 10 482 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 612 189 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 482 469 zł w 2018 roku. • 10 171 359 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stadnina Koni Walewice wynosi -839 tys. zł.
EBITDA Stadnina Koni Walewice wynosi -36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 499 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -838 624 zł w
2018 roku. • -3 337 729 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 476 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 138 zł w
2018 roku. • -2 512 473 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stadnina Koni Walewice wynosi 55 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 55 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stadnina Koni Walewice wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadnina Koni Walewice wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,990% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,88% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Stadnina Koni Walewice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stadnina Koni Walewice wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 974 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 974 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 974 tys. zł w 2018 roku. • 1,2 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 887 444
zł.
Koszty operacyjne Stadnina Koni Walewice wyniosły
11 083 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-225 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 887 444 zł w 2018 roku • 4 112 480 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2018 roku •
35% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadnina Koni Walewice wyniosła 18 892 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 857 262 zł.
a
ktywa trwałe to 11 034 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 892 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 022 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 870 070 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 531 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 892 218 zł w 2018 roku. • 16 360 365 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadnina Koni Walewice wyniosły 14 022 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 892 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 674 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 022 148 zł w 2018 roku • 10 347 330 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2018 roku • 63% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadnina Koni Walewice wykazała przychody na poziomie 10 244 876 zł.
Organizacja zarobiła -1 142 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 142 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Stadnina Koni Walewice wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
+18 dni02-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada 10109
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2019 jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2010 do 08.03.2019
był Agencja Nieruchomości Rolnej kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2004 do 25.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Agencja Nieruchomości Rolnej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.