Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi osiągnęła 12 140 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 140 028 zł. Pozostałe przychody to 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 524 722 zł.
Zysk netto wyniósł 616 047 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
585 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 140 769 zł w 2023 roku. • 11 435 298 zł w 2022 roku. • 10 970 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
116 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 616 047 zł w 2023 roku. • 426 420 zł w 2022 roku. • 848 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 10 608 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 676 zł a 28 941 336 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
726 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 608 031 zł w
2023 roku. • 10 794 950 zł w
2022 roku. • 12 060 723 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 778 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
107 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 715 449 zł w
2023 roku. • 542 039 zł w
2022 roku. • 929 672 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 778 343 zł w
2023 roku. • 813 825 zł w
2022 roku. • 1 224 274 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Obrotu Artykułami Rolnymi mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lutego 2025 (MSiG nr 34/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 97623. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU
ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA
I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16625/24/700]
UWAGAMSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1185888. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/673139/24/196]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1185887. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/673139/24/795]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 949292. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/540742/23/938]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949291. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/540742/23/537]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 951470. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/436392/22/631]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 951469. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/436392/22/230]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 191600. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/283972/21/380]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 129723. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/279763/21/831]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 142810. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/192616/20/205]
MSiG 63/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 142809. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/192616/20/804]
MSiG 63/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 241967. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/107882/19/399]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 241966. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/107882/19/998]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 185375. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/43018/18/795]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 185374. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.03.2002.
[RDF/43017/18/394]
MSiG 116/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 154021. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11394/17/896]
MSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 93496. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI SPÓŁKA JAWNA ANNA I MIECZYSŁAW KŁAK. KRS 0000098292. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7459/16/134]
MSiG 80/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Obrotu Artykułami Rolnymi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Obrotu Artykułami Rolnymi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 486 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 159 tys. zł w 2023 roku. • 298 tys. zł w 2022 roku. • 262 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 486 tys. zł w 2023 roku. • 503 tys. zł w 2022 roku. • 439 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 465 860
zł.
Koszty operacyjne Obrotu Artykułami Rolnymi wyniosły
11 424 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 465 860 zł w 2023 roku • 1 206 685 zł w 2022 roku • 1 124 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,8% w 2023 roku •
11,1% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obrotu Artykułami Rolnymi wyniosła 5 912 079 zł.
a
ktywa trwałe to 1 544 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 367 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 156 042 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 575 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 666 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 912 079 zł sumy bilansowej i 756 037 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 115 286 zł sumy bilansowej i 2 514 669 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 820 930 zł sumy bilansowej i 2 088 916 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 27 270 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 459 245 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
59%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,1 mln zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
249 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
875 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 71% (2017) do 35% (2023).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,12 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 367 113 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 696 796 zł) o 329 684 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,4 mln zł
4,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 541 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,12
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku • 1,07 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wobec banków i pożyczkodawców: 1 822 363 zł, gotówka: 508 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 821 855 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 99 731 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 156 042 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka508 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 100 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 1,8 mln zł • 2020: 2,2 mln zł • 2019: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 7,2 raza • 2022: 4,7 raza • 2021: 11,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -86 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 116 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 396 324 zł, z czego 396 324 zł ma termin do 12 miesięcy.
365 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-86 dni
firma płaci dostawcom 86 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
98 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Rotacja zapasów116 dni
towar leży w magazynie 116 dni, zanim firma go sprzeda
116 dni
Należności handlowe396 tys. zł
klienci są winni firmie 396 tys. zł
do 12 miesięcy396 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)365 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku • 5 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynoszą 11 406 177 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 969 497 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 219 150 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 397 494 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 mln zł · 79%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 11%
Usługi obce397 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia247 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty234 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii223 tys. zł · 2%
Amortyzacja63 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,4 mln zł w 2023 roku • 10,8 mln zł w 2022 roku • 10 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi wykazała przychody na poziomie 12 140 769 zł.
Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 085 922,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów121,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 085 800,37
B. Koszty działalności operacyjnej11 406 176,95
I. Amortyzacja62 894,04
II. Zużycie materiałów i energii222 995,55
III. Usługi obce397 493,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)234 239,30
V. Wynagrodzenia1 219 149,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)246 709,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 197,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 969 497,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)679 745,37
D. Pozostałe przychody operacyjne54 105,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne54 105,45
E. Pozostałe koszty operacyjne18 402,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 402,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)715 448,52
G. Przychody finansowe740,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)740,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe100 142,54
I. Odsetki, w tym: (+1)99 730,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne411,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)616 046,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)616 046,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+22 dni06-08-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−7 mies. 9 dni10-03-2021
2019
−7 mies.19-03-2020
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
