Dystrybucja urządzeń geodezyjnych Geomax|Wsparcie techniczne i szkolenia dla klientów|Serwis i wypożyczalnia sprzętu geodezyjnego|Szeroka gama produktów, w tym tachimetry, niwelatory i skanery 3D|Współpraca z branżą budowlaną i architektoniczną
Geoline jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń geodezyjnych renomowanej marki Geomax, która cieszy się uznaniem w branży geodezyjnej, budowlanej i architektonicznej. Oferując kompleksowe wsparcie, Geoline nie tylko sprzedaje zaawansowane urządzenia, takie jak tachimetry, teodolity, odbiorniki GNSS, czy skanery 3D, ale również prowadzi ich serwis oraz wypożyczalnię. Dzięki różnorodnym produktom, w tym niwelatorom laserowym, optycznym i kodowym, a także systemom UAV LiDAR i akcesoriom pomiarowym, firma zapewnia pełne spektrum rozwiązań potrzebnych w geodezji. Oprócz sprzedaży, Geoline angażuje się w edukację swoich klientów, oferując szkolenia i wsparcie techniczne, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Historia firmy sięga 2015 roku, a przez lata zdobyła zaufanie wielu klientów, którzy cenią sobie profesjonalną obsługę oraz wysoką jakość oferowanego sprzętu. Uczestnictwo w targach, takich jak BUDMA, pokazuje ich aktywne podejście do rozwoju i zaangażowanie w branżę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geoline osiągnęła 22 705 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 598 696 zł. Pozostałe przychody to 106 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 867 005 zł.
Zysk netto wyniósł 731 692 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 938 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 705 653 zł w 2024 roku. • 19 070 327 zł w 2023 roku. • 17 875 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 731 692 zł w 2024 roku. • 234 030 zł w 2023 roku. • -53 345 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoline wynosi 19 483 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 419 435 zł a 56 764 132 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 894 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 483 305 zł w 2024 roku. • 14 625 339 zł w 2023 roku. • 12 716 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geoline wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Geoline wynosi 1,09 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 918 036 zł w
2024 roku. • 381 147 zł w
2023 roku. • 286 394 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
159 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 094 966 zł w
2024 roku. • 459 102 zł w
2023 roku. • 357 271 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geoline wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geoline wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geoline wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geoline charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geoline wynosi 290 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 904 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 290 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 904 tys. zł w 2024 roku. • 756 tys. zł w 2023 roku. • 715 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 014 882
zł.
Koszty operacyjne Geoline wyniosły
21 680 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 014 882 zł w 2024 roku • 1 348 862 zł w 2023 roku • 1 718 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoline wyniosła 7 979 404 zł.
a
ktywa trwałe to 3 337 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 642 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 979 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 892 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 086 823 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 979 404 zł w 2024 roku. • 7 123 231 zł w 2023 roku. • 7 344 279 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoline wyniosły 6 086 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 979 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 086 823 zł w 2024 roku • 5 822 343 zł w 2023 roku • 6 277 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoline wykazała przychody na poziomie 22 705 653 zł.
Organizacja zarobiła 817 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 388 zł w 2024 roku • 88 051 zł w 2023 roku • 3398 zł w 2022 roku
Organizacja Geoline wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 dni29-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
+2 mies. 14 dni28-12-2021
2019
+15 dni30-10-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Macek Paweł posiada 168
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Kubica Tomasz posiada 168
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Domagała Adam posiada 168
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Domagała Adam (25% udziałów) • Kubica Tomasz (25% udziałów) • Macek Paweł (25% udziałów) • Sędzicka Kubica Anna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2022 do 13.08.2025: • Domagała Adam (25% udziałów) • Kubica Tomasz (25% udziałów) • Macek Paweł (25% udziałów) • Sędzicka Kubica Anna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2020 do 24.03.2022: • Nazar Adrian (20% udziałów) • Domagała Adam (20% udziałów) • Kubica Tomasz (20% udziałów) • Macek Paweł (20% udziałów) • Sędzicka Kubica Anna (20% udziałów)