Organizacja Geoline osiągnęła 17 875 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 874 913 zł. Pozostałe przychody to 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 928 258 zł.
Strata netto wyniosła 53 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 748 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 875 161 zł w 2022 roku.
• 19 073 826 zł w 2021 roku.
• 13 839 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 345 zł w 2022 roku.
• 618 910 zł w 2021 roku.
• 223 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geoline wynosi 12 716 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 687 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 299 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 716 918 zł w 2022 roku.
• 16 031 527 zł w 2021 roku.
• 10 496 442 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geoline wyniosła 7 344 279 zł.
a
ktywa trwałe to 3 556 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 787 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 344 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 066 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 277 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 852 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 344 279 zł w 2022 roku.
• 8 494 825 zł w 2021 roku.
• 4 496 553 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geoline wyniosły 6 277 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 344 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 650 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 277 421 zł w 2022 roku
• 7 374 822 zł w 2021 roku
• 3 995 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geoline wykazała przychody na poziomie 17 875 161 zł.
Organizacja zarobiła -49 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3398 zł w 2022 roku
• 84 515 zł w 2021 roku
• 84 172 zł w 2020 roku
Organizacja Geoline wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domagała Adam
posiada 168 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sędzicka Anna
posiada 168 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kubica Tomasz
posiada 168 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Macek Paweł
posiada 168 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kubica Tomasz (25% udziałów)
• Domagała Adam (25% udziałów)
• Sędzicka Anna (25% udziałów)
• Macek Paweł (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2020 do 24.03.2022:
• Kubica Tomasz (20% udziałów)
• Domagała Adam (20% udziałów)
• Sędzicka Anna (20% udziałów)
• Macek Paweł (20% udziałów)
• Nazar Adrian (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2019 do 16.10.2020:
• Kubica Tomasz (15% udziałów)
• Domagała Adam (15% udziałów)
• Sędzicka Anna (15% udziałów)
• Herba Piotr (15% udziałów)
• Nazar Adrian (15% udziałów)
• Sosnowski Rafał (15% udziałów)