SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Produkcja opakowań kartonowych klapowych i fasonowych
Produkcja worków papierowych: otwartych szytych, klejonych, wentylowych
Usługi projektowania opakowań zgodnie z wymaganiami klientów
Produkty z certyfikowanych, zgodnych z normami unijnymi surowców
Kartonex Sp. z o.o. to firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju opakowań kartonowych i papierowych. Dzięki długiemu doświadczeniu i wysokiej jakości produkcji, zdobyła uznanie w branży jako rzetelny dostawca. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak kartony klapowe, które wyróżniają się precyzyjnym wykonaniem oraz solidnością, a także kartony fasonowe, produkowane w nietypowych kształtach i rozmiarach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.Kartonex zajmuje się również produkcją worków papierowych, otwartych szytych oraz klejonych, z możliwością naniesienia indywidualnych nadruków do sześciu kolorów. W asortymencie znajdują się również worki wentylowe, idealne do przechowywania materiałów sypkich i granulowanych. Co więcej, firma oferuje usługi projektowania opakowań, dostosowane do specyficznych wymagań klientów, łącząc przy tym doradztwo w zakresie doboru odpowiednich surowców oraz grafiki.Produkty Kartonex są wytwarzane z surowców posiadających certyfikaty jakości i spełniających wymagania dyrektyw unijnych. Firma jest również zdobywcą certyfikatu jakości ISO9001:2001, co potwierdza jej zobowiązanie do utrzymywania najwyższych standardów produkcji. Misją Kartonex jest satysfakcja klientów, wzmacnianie jakości relacji z nimi oraz stałe podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i rozwijanie umiejętności. Zaufanie i ekologiczne podejście do produkcji stanowią fundamenty działalności tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kartonex osiągnęła 20 413 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 303 848 zł. Pozostałe przychody to 109 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 426 637 zł.
Strata netto wyniosła 4 122 789 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 413 576 zł w 2024 roku.
• 22 949 559 zł w 2023 roku.
• 27 033 762 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -607 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 122 789 zł w 2024 roku.
• -794 908 zł w 2023 roku.
• 135 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kartonex wynosi -3,31 mln zł.
EBITDA Kartonex wynosi -2,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
512 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 306 066 zł w
2024 roku.
• -373 181 zł w
2023 roku.
• 1 027 888 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
449 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 506 522 zł w
2024 roku.
• 464 710 zł w
2023 roku.
• 2 042 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kartonex wynosi 14 378 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 033 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -834 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 378 959 zł w 2024 roku.
• 16 919 260 zł w 2023 roku.
• 20 779 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kartonex wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,727% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,02% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kartonex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 380 278
zł.
Koszty operacyjne Kartonex wyniosły 23 609 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 380 278 zł w 2024 roku
• 4 947 965 zł w 2023 roku
• 4 863 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kartonex wyniosła 22 519 029 zł.
a
ktywa trwałe to 14 454 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 064 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 519 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 026 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 492 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 519 029 zł w 2024 roku.
• 25 423 317 zł w 2023 roku.
• 28 146 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -402%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kartonex wyniosły 21 492 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 519 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 854 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 492 484 zł w 2024 roku
• 23 263 912 zł w 2023 roku
• 25 192 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kartonex wykazała przychody na poziomie 20 413 576 zł.
Organizacja zarobiła -3 995 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 122 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 287 zł w 2024 roku
• 72 068 zł w 2023 roku
• 96 154 zł w 2022 roku
Organizacja Kartonex wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.