SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY.
Szeroki asortyment kartonów klapowych i fasonowych
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 250 zł
Akcesoria do pakowania jak taśmy i przekładki tekturowe
KOWALK jest uznawanym producentem opakowań kartonowych, który działając na rynku od niemal 30 lat, doskonale rozumie potrzeby swoich klientów. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym różnorodne kartony klapowe i fasonowe, które mogą być wykorzystane w wielu zastosowaniach, takich jak wysyłka, przeprowadzki czy archiwizacja dokumentów. KOWALK szczególnie wyróżnia się możliwością realizacji zamówień indywidualnych, co zwiększa elastyczność i dostosowanie oferty do specyficznych wymagań klientów.
Firma koncentruje się na dostarczaniu produktów wysokiej jakości w przystępnych cenach, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych użytkowników. Oferując strategię darmowej dostawy przy zamówieniach powyżej 250 zł, KOWALK zachęca klientów do zakupu większych ilości, co skutkuje dużymi oszczędnościami. Dbałość o integralność opakowań oraz ich funkcjonalność sprawia, że klienci mogą mieć pewność, że ich zamówienia będą dobrze zabezpieczone podczas transportu.
KOWALK wyróżnia się także ofertą akcesoriów do pakowania, takich jak taśmy, folie oraz przekładki tekturowe, co sprawia, że klienci mogą kompleksowo zaspokoić swoje potrzeby w zakresie pakowania. Ich podejście do obsługi klienta oraz jakość produktów przyczyniły się do ugruntowanej pozycji firmy na rynku opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalk osiągnęła 32 310 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 281 384 zł. Pozostałe przychody to 29 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 203 643 zł.
Zysk netto wyniósł 4 077 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 310 471 zł w 2024 roku.
• 36 846 264 zł w 2023 roku.
• 50 586 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 077 740 zł w 2024 roku.
• 9 005 638 zł w 2023 roku.
• 10 471 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalk wynosi 4,74 mln zł.
EBITDA Kowalk wynosi 5,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 744 889 zł w
2024 roku.
• 9 551 230 zł w
2023 roku.
• 11 593 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 482 967 zł w
2024 roku.
• 9 980 096 zł w
2023 roku.
• 11 908 094 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalk wynosi 49 088 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 237 623 zł a 80 776 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 088 899 zł w 2024 roku.
• 71 898 904 zł w 2023 roku.
• 85 257 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kowalk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 817 132
zł.
Koszty operacyjne Kowalk wyniosły 27 536 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 817 132 zł w 2024 roku
• 4 799 846 zł w 2023 roku
• 4 831 212 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalk wyniosła 19 429 058 zł.
a
ktywa trwałe to 10 454 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 974 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 429 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 983 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 445 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 933 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 429 058 zł w 2024 roku.
• 19 637 343 zł w 2023 roku.
• 18 481 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalk wyniosły 4 445 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 429 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 445 560 zł w 2024 roku
• 4 554 442 zł w 2023 roku
• 5 618 281 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalk wykazała przychody na poziomie 32 310 471 zł.
Organizacja zarobiła 4 773 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 696 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 077 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 696 110 zł w 2024 roku
• 590 810 zł w 2023 roku
• 1 145 790 zł w 2022 roku
Organizacja Kowalk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.