Lester Holding Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od 1996 roku, która specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań oraz dystrybucji tworzyw polimerowych. W skład jej działalności wchodzi kilka spółek, takich jak Lester Paper, Lester Polymers oraz Lester Logistics, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług w branży folii, papieru i transportu. Lester Paper koncentruje się na produkcji papierowych toreb i nadruków, oferując wyroby dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Lester Polymers zajmuje się tworzeniem opakowań foliowych oraz specjalistów w zakresie opakowań ESD, natomiast Lester Logistics oferuje usługi transportowe i spedycyjne, wspierając procesy logistyczne klientów. Firma stawia na jakość oraz efektywność, co zostało docenione w formie certyfikatów FSC, zapewniających, że produkty papierowe są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Oprócz szerokiego asortymentu produktów, Lester Holding wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów oraz ciągłym dążeniem do doskonałości w każdym aspekcie swojej działalności. Przedsiębiorstwo skutecznie realizuje złożone projekty, zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych firm, co potwierdzają liczne osiągnięcia na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lester Paper osiągnęła 23 023 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 001 345 zł. Pozostałe przychody to 22 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 426 222 zł.
Strata netto wyniosła 424 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 462 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 023 889 zł w 2024 roku.
• 21 798 006 zł w 2023 roku.
• 27 353 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -424 877 zł w 2024 roku.
• -144 360 zł w 2023 roku.
• -891 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lester Paper wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Lester Paper wynosi 362 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 185 zł w
2024 roku.
• 352 858 zł w
2023 roku.
• 427 793 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 361 970 zł w
2024 roku.
• 1 177 239 zł w
2023 roku.
• 1 257 516 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lester Paper wynosi 17 191 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 559 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 753 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 191 385 zł w 2024 roku.
• 16 692 787 zł w 2023 roku.
• 20 504 686 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lester Paper wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lester Paper wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lester Paper charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lester Paper wynosi 353 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 920 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 920 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 920 tys. zł w 2024 roku.
• 869 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 533 407
zł.
Koszty operacyjne Lester Paper wyniosły 23 045 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
473 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 533 407 zł w 2024 roku
• 2 525 848 zł w 2023 roku
• 2 382 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lester Paper wyniosła 10 850 457 zł.
a
ktywa trwałe to 2 149 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 700 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 850 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 456 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 394 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 850 457 zł w 2024 roku.
• 10 541 102 zł w 2023 roku.
• 11 495 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lester Paper wyniosły 8 394 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 850 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 394 288 zł w 2024 roku
• 7 660 057 zł w 2023 roku
• 8 470 283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lester Paper wykazała przychody na poziomie 23 023 889 zł.
Organizacja zarobiła -424 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -424 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 883 zł w 2023 roku
• 214 812 zł w 2022 roku
Organizacja Lester Paper wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lester Holding
posiada 5677 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2015 jest
Lester Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2013 do 24.04.2015
był Lester Holding
kontrolując 100% udziałów.