SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja ekologicznych toreb papierowych z możliwością nadruku
W pełni zautomatyzowany park maszynowy umożliwiający dużą produkcję
Surowce z certyfikatami FSC i recyklingu
Indywidualne podejście do klienta i dostosowane projekty
Dostawa toreb na terenie całej Polski przez sklep internetowy
AP Holding to firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych toreb papierowych, znana pod marką Ecosac. Firma ta wyróżnia się na rynku europejskim, dostarczając torby papierowe o wysokiej jakości wykonania z możliwością nadruku zdjęciowego, co umożliwia realizację skomplikowanych projektów. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu parkowi maszynowemu możliwe jest wyprodukcje około 5 milionów toreb miesięcznie, co czyni firmę istotnym graczem na rynku opakowań reklamowych. AP Holding została założona w 2008 roku i od tego czasu zyskała zaufanie wielu znanych marek w Polsce, które korzystają z jej produktów, w tym odzieżowych, detalicznych i budowlanych. Misją firmy jest dostarczenie toreb, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również są przyjazne dla środowiska. Wszystkie surowce, z których produkowane są torby, pochodzą z certyfikowanych źródeł FSC lub są wynikiem recyklingu. Dodatkowo firma dąży do zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego klienta, oferując szczegółowe konsultacje przed rozpoczęciem produkcji oraz kontrolując cały proces, co pozwala na atrakcyjne ceny i dużą dostępność produktów. Ecosac stawia na jakość, estetykę i dbałość o detale, co czyni jej produkty cenionymi przez różnorodne branże.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Holding osiągnęła 16 712 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 286 710 zł. Pozostałe przychody to 425 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 996 536 zł.
Strata netto wyniosła 709 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 712 408 zł w 2024 roku.
• 17 206 620 zł w 2023 roku.
• 28 494 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -279 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -709 826 zł w 2024 roku.
• 391 327 zł w 2023 roku.
• 3 126 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Holding wynosi -993 tys. zł.
EBITDA AP Holding wynosi -598 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
384 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -993 221 zł w
2024 roku.
• 33 538 zł w
2023 roku.
• 3 911 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
358 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -598 322 zł w
2024 roku.
• 503 497 zł w
2023 roku.
• 4 391 770 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Holding wynosi 18 149 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 781 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 149 361 zł w 2024 roku.
• 26 576 514 zł w 2023 roku.
• 44 750 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Holding wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AP Holding wyniosły 17 279 930
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Holding wyniosła 11 888 607 zł.
a
ktywa trwałe to 3 355 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 533 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 888 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 343 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 544 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 888 607 zł w 2024 roku.
• 21 098 688 zł w 2023 roku.
• 22 920 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Holding wyniosły 2 544 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 888 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 544 933 zł w 2024 roku
• 3 045 188 zł w 2023 roku
• 5 258 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Holding wykazała przychody na poziomie 16 712 408 zł.
Organizacja zarobiła -609 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -709 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 792 zł w 2024 roku
• 130 696 zł w 2023 roku
• 826 638 zł w 2022 roku
Organizacja AP Holding wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki