Organizacja "esto" osiągnęła 27 839 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 675 266 zł. Pozostałe przychody to 164 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 580 951 zł.
Zysk netto wyniósł 94 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 839 338 zł w 2022 roku.
• 27 560 291 zł w 2021 roku.
• 20 618 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 315 zł w 2022 roku.
• 40 720 zł w 2021 roku.
• 4112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "esto" wynosi 20 099 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
943 147 zł a 69 598 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 266 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 099 027 zł w 2022 roku.
• 19 627 882 zł w 2021 roku.
• 14 822 843 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "esto" wyniosła 11 104 548 zł.
a
ktywa trwałe to 6 263 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 840 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 104 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 549 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 554 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 104 548 zł w 2022 roku.
• 11 856 367 zł w 2021 roku.
• 10 954 575 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "esto" wyniosły 9 554 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 104 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 554 935 zł w 2022 roku
• 10 401 069 zł w 2021 roku
• 9 539 997 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "esto" wykazała przychody na poziomie 27 839 338 zł.
Organizacja zarobiła 152 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 558 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "esto" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skałecki Edward
posiada 100 udziałów, które stanowią 96.2% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2010 jest
Skałecki Edward
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2009 do 07.01.2010
był Skałecki Edward
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2003 do 27.10.2009:
• Skałecki Edward (50% udziałów)
• Olszewski Tadeusz (50% udziałów)