Organizacja Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" osiągnęła 19 852 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 852 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 309 591 zł.
Zysk netto wyniósł 542 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 852 021 zł w 2022 roku.
• 16 658 123 zł w 2021 roku.
• 12 415 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 430 zł w 2022 roku.
• 500 827 zł w 2021 roku.
• 209 546 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" wynosi 18 349 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 945 455 zł a 49 630 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 349 855 zł w 2022 roku.
• 15 655 478 zł w 2021 roku.
• 11 443 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" wyniosła 5 810 638 zł.
a
ktywa trwałe to 19 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 791 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 810 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 927 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 810 638 zł w 2022 roku.
• 4 945 845 zł w 2021 roku.
• 4 551 823 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" wyniosły 1 883 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 810 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 364 zł w 2022 roku
• 1 550 174 zł w 2021 roku
• 1 447 433 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" wykazała przychody na poziomie 19 852 021 zł.
Organizacja zarobiła 672 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 516 zł w 2022 roku
• 116 795 zł w 2021 roku
• 99 741 zł w 2020 roku
Organizacja Zakłady handlowo-produkcyjno-usługowe "kobielanka" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.