Organizacja Bilbao osiągnęła 17 996 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 996 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 207 473 zł.
Zysk netto wyniósł 789 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 599 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 996 591 zł w 2022 roku.
• 17 370 138 zł w 2021 roku.
• 16 066 536 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 789 118 zł w 2022 roku.
• 436 584 zł w 2021 roku.
• 224 128 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilbao wynosi 17 147 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 993 462 zł a 44 991 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 365 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 147 663 zł w 2022 roku.
• 14 769 052 zł w 2021 roku.
• 12 722 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilbao wyniosła 6 405 622 zł.
a
ktywa trwałe to 1 372 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 032 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 405 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 657 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 747 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 074 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 405 622 zł w 2022 roku.
• 5 630 445 zł w 2021 roku.
• 4 877 335 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106925.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148378.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilbao wyniosły 3 747 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 405 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 747 673 zł w 2022 roku
• 3 706 948 zł w 2021 roku
• 3 390 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilbao wykazała przychody na poziomie 17 996 591 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 789 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 197 zł w 2022 roku
• 107 417 zł w 2021 roku
• 88 413 zł w 2020 roku
Organizacja Bilbao wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.